エムティーアイのキャッシュフロー計算書
（2019年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年10月１日 至 2018年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,096,055 | 2,560,921 |
| 減価償却費 | 1,700,400 | 1,406,827 |
| 減損損失 | 100,190 | 157,912 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 2,388 |
| のれん償却額 | 865,005 | 170,066 |
| 負ののれん償却額 | △9,117 | △9,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △56,779 | 4,351 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △6,759 | 1,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 118,674 | 115,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,623 | △59,877 |
| 支払利息 | 175 | 449 |
| 支払手数料 | － | 8,121 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △96,636 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 100,741 | △112,509 |
| 和解金 | 55,827 | － |
| 持分変動損益（△は益） | △32,968 | △18,690 |
| 固定資産除却損 | 147,825 | 28,564 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △734 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 185,008 | 517,083 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △60,002 | △267,143 |
| 関係会社株式評価損 | － | 11,108 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,870 | 102,986 |
| 新株予約権戻入益 | △10,632 | △35,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 937,884 | 574,898 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △27,008 | △12,416 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 16,122 | △27,993 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △397 | 1,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,963 | 13,994 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △468,016 | △288,592 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,162 | 29 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64,125 | △16,897 |
| その他 | 186,493 | △406,759 |
| 小計 | 5,887,847 | 4,423,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,722 | 59,877 |
| 利息の支払額 | △175 | △449 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,314,352 | △475,145 |
| 和解金の支払額 | △83,990 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,549,052 | 4,007,306 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年10月１日 至 2018年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △138,845 | △101,437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,700 | 202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,444,293 | △1,454,126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △887,763 | △950,638 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,003 | 384,023 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △190,609 | △1,082,409 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △680,265 | △96,957 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | △118,541 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | △26,373 | － |
| 事業譲受による支出 | △18,500 | △172,596 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,466 | 4,199 |
| その他 | △2,357 | △24,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,322,839 | △3,613,220 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,880 | △3,620 |
| 長期借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 株式の発行による収入 | 48,662 | 56,564 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △3 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,283,000 |
| 配当金の支払額 | △872,650 | △875,005 |
| その他 | △21,446 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △855,314 | 1,532,934 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △636 | △9,683 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 370,261 | 1,917,336 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,133,961 | 10,504,223 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,504,223 | 12,421,560 |
