エムティーアイのキャッシュフロー計算書
（2018年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2016年10月１日 至 2017年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2017年10月１日 至 2018年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,751,504 | 2,096,055 |
| 減価償却費 | 1,780,455 | 1,700,400 |
| 減損損失 | 230,822 | 100,190 |
| のれん償却額 | 1,415,921 | 865,005 |
| 負ののれん償却額 | △9,117 | △9,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,923 | △56,779 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △39,824 | △6,759 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 155,309 | 118,674 |
| 受取利息及び受取配当金 | △44,371 | △9,623 |
| 支払利息 | 609 | 175 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △693,816 | △96,636 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 148,296 | 100,741 |
| 和解金 | 108,817 | 55,827 |
| 持分変動損益（△は益） | － | △32,968 |
| 固定資産除却損 | 87,447 | 147,825 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △734 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 236,158 | 185,008 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △154,911 | △60,002 |
| 関係会社株式評価損 | 11,719 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,870 |
| 新株予約権戻入益 | △4,315 | △10,632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 288,819 | 937,884 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 335,161 | △27,008 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 69,949 | 16,122 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △32,415 | △397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △56,742 | 69,963 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △477,086 | △468,016 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △91,224 | 20,162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △198,300 | 64,125 |
| その他 | △140,054 | 186,493 |
| 小計 | 5,715,736 | 5,887,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,371 | 59,722 |
| 利息の支払額 | △609 | △175 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △2,256,232 | △1,314,352 |
| 和解金の支払額 | △60,817 | △83,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,442,447 | 4,549,052 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2016年10月１日 至 2017年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2017年10月１日 至 2018年９月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △144,442 | △138,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,708,506 | △1,444,293 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,044,975 | △887,763 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 152,100 | 60,003 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 249,975 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | △120,000 | △190,609 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △209,149 | △680,265 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | △26,373 |
| 事業譲受による支出 | △47,901 | △18,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,125 | 4,466 |
| その他 | △2,644 | △2,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,874,417 | △3,322,839 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △165,934 | △9,880 |
| 株式の発行による収入 | 88,435 | 48,662 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,002,724 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △101,600 | － |
| 配当金の支払額 | △880,560 | △872,650 |
| その他 | △5,975 | △21,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,068,358 | △855,314 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,277 | △636 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,479,050 | 370,261 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,613,012 | 10,133,961 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,133,961 | 10,504,223 |
