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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年10月１日
至 2022年９月30日)
当連結会計年度
(自 2022年10月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△304,944
1,198,550
減価償却費
1,493,718
1,428,537
減損損失
897,949
347,842
のれん償却額
247,076
272,543
貸倒引当金の増減額（△は減少）
923
119
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
149,703
129,734
受取利息及び受取配当金
△7,147
△4,066
支払利息
5,491
11,489
持分法による投資損益（△は益）
457,088
△102,204
段階取得に係る差損益（△は益）
4,700
－
持分変動損益（△は益）
△76,481
△237,588
固定資産売却損益（△は益）
△501
固定資産除却損
27,816
25,691
投資有価証券売却損益（△は益）
△9,176
13,435
投資有価証券評価損益（△は益）
55,689
関係会社株式売却損益（△は益）
△19,904
新株予約権戻入益
△54,027
△51,424
売上債権の増減額（△は増加）
362,410
91,252
前渡金の増減額（△は増加）
51,601
15,220
前払費用の増減額（△は増加）
14,917
19,727
未収入金の増減額（△は増加）
23,740
△66,940
仕入債務の増減額（△は減少）
△117,663
△44,348
未払金の増減額（△は減少）
△13,164
86,370
未払費用の増減額（△は減少）
△3,260
1,168
未払又は未収消費税等の増減額
△1,307,102
1,147,598
その他
△79,780
436,084
小計
1,764,509
4,754,078
利息及び配当金の受取額
6,089
4,066
利息の支払額
△5,491
△11,489
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,158,660
17,611
△1,393,553
4,764,266
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△84,236
△100,132
有形固定資産の売却による収入
281
無形固定資産の取得による支出
△2,114,326
△1,062,869
無形固定資産の売却による収入
220
投資有価証券の売却による収入
16,196
1,519
事業譲受による支出
△237,515
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△29,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
14,014
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△226,507
△25,732
38,049
△2,460,600
△1,349,438
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
204
90,000
短期借入金の返済による支出
△204
△53,016
長期借入れによる収入
1,500,000
長期借入金の返済による支出
△476,435
△750,940
株式の発行による収入
39,874
28,125
非支配株主からの払込みによる収入
285,000
非支配株主への払戻による支出
△2,940
配当金の支払額
△879,599
△880,593
非支配株主への配当金の支払額
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△85,400
△212,500
子会社の自己株式の取得による支出
△39,900
343,539
△1,784,804
現金及び現金同等物に係る換算差額
68,187
4,666
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,442,426
1,634,689
現金及び現金同等物の期首残高
15,540,084
12,097,658
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△11,431
現金及び現金同等物の期末残高
13,720,915
