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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年10月１日
至 2021年９月30日)
当連結会計年度
(自 2021年10月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
986,066
△304,944
減価償却費
1,238,825
1,493,718
減損損失
428,318
897,949
のれん償却額
215,632
247,076
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△17,968
923
ポイント引当金の増減額（△は減少）
4,705
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
153,130
149,703
受取利息及び受取配当金
△234
△7,147
支払利息
6,793
5,491
持分法による投資損益（△は益）
569,114
457,088
段階取得に係る差損益（△は益）
4,700
持分変動損益（△は益）
△80,082
△76,481
固定資産売却損益（△は益）
5,193
119
固定資産除却損
65,492
27,816
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,184
△9,176
投資有価証券評価損益（△は益）
11
新株予約権戻入益
△54,810
△54,027
売上債権の増減額（△は増加）
343,745
362,410
前渡金の増減額（△は増加）
184,974
51,601
前払費用の増減額（△は増加）
△6,343
14,917
未収入金の増減額（△は増加）
177,933
23,740
仕入債務の増減額（△は減少）
40,719
△117,663
未払金の増減額（△は減少）
△113,766
△13,164
未払費用の増減額（△は減少）
△1,902
△3,260
未払消費税等の増減額（△は減少）
351,860
△442,813
その他
159,647
△944,069
小計
4,653,873
1,764,509
利息及び配当金の受取額
234
6,089
利息の支払額
△6,793
△5,491
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,130,434
△3,158,660
3,516,879
△1,393,553
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△134,086
△84,236
有形固定資産の売却による収入
220
無形固定資産の取得による支出
△1,641,958
△2,114,326
無形固定資産の売却による収入
4,250
投資有価証券の取得による支出
△83,303
投資有価証券の売却による収入
17,353
16,196
関係会社株式の取得による支出
△274,144
事業譲受による支出
△80,000
△237,515
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△29,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
14,014
敷金及び保証金の回収による収入
232,661
2,512
△37,266
△28,244
△1,996,273
△2,460,600
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
4,000,000
204
短期借入金の返済による支出
△4,000,000
△204
長期借入れによる収入
1,500,000
長期借入金の返済による支出
△451,780
△476,435
株式の発行による収入
70,302
39,874
非支配株主からの払込みによる収入
2,115,000
285,000
配当金の支払額
△877,789
△879,599
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△85,400
自己新株予約権の取得による支出
△181,550
子会社の自己株式の取得による支出
△25,000
△39,900
649,182
343,539
現金及び現金同等物に係る換算差額
16,267
68,187
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,186,056
△3,442,426
現金及び現金同等物の期首残高
13,354,028
15,540,084
現金及び現金同等物の期末残高
12,097,658
