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エムティーアイのキャッシュフロー計算書

（2014年9月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自平成24年10月１日　至平成25年９月30日)	当連結会計年度 (自平成25年10月１日　至平成26年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									1,008,062	2,229,885
	減価償却費									1,822,997	1,740,416
	減損損失									－	73,784
	のれん償却額									79,147	134,664
	負ののれん償却額									△9,117	△10,533
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△98,221	△51,173
	コイン等引当金の増減額（△は減少）									△38,033	△105,443
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									146,270	△509,636
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									－	659,637
	受取利息及び受取配当金									△4,172	△4,821
	支払利息									9,340	8,784
	持分法による投資損益（△は益）									30,052	53,104
	固定資産除却損									118,225	109,558
	投資有価証券評価損益（△は益）									86,939	137,756
	投資有価証券売却損益（△は益）									－	1,087
	関係会社株式売却損益（△は益）									△44,036	△38,550
	新株予約権戻入益									△49,390	△48,047
	売上債権の増減額（△は増加）									△176,151	85,581
	前渡金の増減額（△は増加）									△126,087	38,504
	前払費用の増減額（△は増加）									44,793	△191,844
	未収入金の増減額（△は増加）									△51,534	70,049
	仕入債務の増減額（△は減少）									△291,747	34,720
	未払金の増減額（△は減少）									344,940	△22,818
	未払費用の増減額（△は減少）									26,663	83,644
	未払消費税等の増減額（△は減少）									29,368	238,070
	その他									454,080	△220,527
	小計									3,312,390	4,495,851
	利息及び配当金の受取額									4,172	4,821
	利息の支払額									△6,104	△5,839
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									172,754	△894,253
	営業活動によるキャッシュ・フロー									3,483,212	3,600,579
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△19,077	△17,873
	有形固定資産の売却による収入									－	405
	無形固定資産の取得による支出									△2,112,891	△1,677,283
	投資有価証券の取得による支出									△3,140	△140,781
	投資有価証券の売却による収入									－	15,675
	関係会社株式の取得による支出									△487,425	－
	関係会社株式の売却による収入									226,500	1,950
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入									－	26,899
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出									－	△48,265
	敷金及び保証金の回収による収入									4,527	2,993
	その他									1,898	△30,860
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△2,389,608	△1,867,140

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自平成24年10月１日　至平成25年９月30日)	当連結会計年度 (自平成25年10月１日　至平成26年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△99,118	－
	長期借入れによる収入									500,000	99,440
	社債の償還による支出									－	△81,520
	株式の発行による収入									－	45,993
	自己株式の取得による支出									△297,860	△222
	配当金の支払額									△517,148	△439,410
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△414,126	△375,717
現金及び現金同等物に係る換算差額										173,458	8,736
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										852,936	1,366,457
現金及び現金同等物の期首残高										2,563,283	3,416,219
現金及び現金同等物の期末残高										3,416,219	4,782,677