エムティーアイのキャッシュフロー計算書
（2024年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,198,550 | 3,444,831 |
| 減価償却費 | 1,428,537 | 1,531,935 |
| 減損損失 | 347,842 | 261,269 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | △15,000 |
| のれん償却額 | 272,543 | 177,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 119 | △2,768 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 129,734 | 146,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,066 | △4,105 |
| 支払利息 | 11,489 | 11,289 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △102,204 | △534,915 |
| 持分変動損益（△は益） | △237,588 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | △501 | △406 |
| 固定資産除却損 | 25,691 | 11,303 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 13,435 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,689 | 31,672 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △19,904 | － |
| 新株予約権戻入益 | △51,424 | △17,129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,252 | 9,895 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 15,220 | △42,567 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 19,727 | △32,645 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △66,940 | △7,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △44,348 | 79,862 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 86,370 | 51,295 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,168 | 120,336 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,147,598 | △37,018 |
| その他 | 436,084 | 255,283 |
| 小計 | 4,754,078 | 5,438,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,066 | 31,053 |
| 利息の支払額 | △11,489 | △11,289 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 17,611 | △1,326,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,764,266 | 4,131,332 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △100,132 | △86,675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 281 | 406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,062,869 | △1,303,429 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 220 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,519 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 15,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △226,507 | － |
| その他 | 38,049 | 5,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,349,438 | △1,368,974 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 90,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | △53,016 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △750,940 | △747,600 |
| 株式の発行による収入 | 28,125 | 135,576 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △2,940 | △980 |
| 配当金の支払額 | △880,593 | △881,349 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,940 | △980 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △212,500 | △142,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,784,804 | △1,637,433 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,666 | △17,094 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,634,689 | 1,107,828 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,097,658 | 13,720,915 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △11,431 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,720,915 | 14,828,744 |
