ＫＤＤＩ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

1,064,497

1,077,878

減価償却費及び償却費

5,6

728,101

697,152

減損損失

7

2,689

2,354

持分法による投資損益（△は益）

8

△5,791

△4,569

固定資産売却損益（△は益）

△1,393

△1,581

受取利息及び受取配当金

27

△7,022

△9,914

支払利息

27

6,681

7,142

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△51,616

△104,796

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

16,403

5,396

金融事業の貸出金の増減額（△は増加）

△207,966

△752,583

金融事業の預金の増減額（△は減少）

367,415

500,047

コールローンの増減額（△は増加）

△11,218

△8,881

コールマネーの増減額（△は減少）

25,532

△141,348

債券貸借取引受入担保金の増減額（△は減少）

－

244,111

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,577

△24,421

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△6,357

△18,190

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

387

△757

その他

△84,111

△105,347

小計

1,831,655

1,361,693

利息及び配当金の受取額

10,620

13,468

利息の支払額

△6,499

△6,768

法人所得税の支払額

△374,768

△292,659

法人所得税の還付額

7,641

3,134

営業活動によるキャッシュ・フロー合計

1,468,648

1,078,869

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△425,800

△394,652

有形固定資産の売却による収入

2,118

3,754

無形資産の取得による支出

△249,767

△239,473

金融事業の有価証券の取得による支出

△339,393

△385,468

金融事業の有価証券の売却または償還による収入

277,300

311,511

その他の金融資産の取得による支出

△12,822

△8,900

その他の金融資産の売却または償還による収入

7,165

1,892

関連会社株式の取得による支出

△9,974

△9,847

子会社及び関連会社株式の売却による収入

1,595

－

その他

△12,015

△11,297

投資活動によるキャッシュ・フロー合計

△761,593

△732,480

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入の純増減額（△は減少）

30

17

49,983

社債発行及び長期借入による収入

30

－

200,000

社債償還及び長期借入返済による支出

30

△73,375

△200,500

リース負債の返済による支出

30

△130,848

△128,288

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△12,619

△7,002

非支配持分への子会社持分の一部売却による収入

6,750

－

非支配持分からの払込みによる収入

108

49

自己株式の取得による支出

22

△213,763

△250,152

配当金の支払額

△271,362

△287,117

非支配持分への配当金の支払額

△32,164

△46,810

その他

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー合計

△727,257

△669,837

現金及び現金同等物に係る換算差額

30

7,012

7,087

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

30

△13,189

△316,361

現金及び現金同等物の期首残高

13,30

809,802

796,613

現金及び現金同等物の期末残高

13,30

796,613

480,252