ＫＤＤＩ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

1,038,056

1,064,497

減価償却費及び償却費

5,6

727,745

728,101

減損損失

7

7,395

2,689

持分法による投資損益（△は益）

8

△4,884

△5,791

固定資産売却損益（△は益）

△2,252

△1,393

受取利息及び受取配当金

27

△3,710

△7,022

支払利息

27

6,929

6,681

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△51,014

△51,616

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

75,449

16,403

金融事業の貸出金の増減額（△は増加）

△213,740

△207,966

金融事業の預金の増減額（△は減少）

422,671

367,415

コールローンの増減額（△は増加）

17,091

△11,218

コールマネーの増減額（△は減少）

43,715

25,532

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,495

△4,577

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△38,364

△6,357

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△25,120

387

その他

8,425

△84,111

小計

2,013,889

1,831,655

利息及び配当金の受取額

6,959

10,620

利息の支払額

△7,300

△6,499

法人所得税の支払額

△335,679

△374,768

法人所得税の還付額

4,297

7,641

営業活動によるキャッシュ・フロー合計

1,682,166

1,468,648

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△414,722

△425,800

有形固定資産の売却による収入

4,468

2,118

無形資産の取得による支出

△209,914

△249,767

金融事業の有価証券の取得による支出

△146,519

△339,393

金融事業の有価証券の売却または償還による収入

122,038

277,300

その他の金融資産の取得による支出

△18,774

△12,822

その他の金融資産の売却または償還による収入

4,848

7,165

子会社の支配獲得による支出

△428

－

関連会社株式の取得による支出

△2,499

△9,974

子会社及び関連会社株式の売却による収入

3,650

1,595

その他

△1,073

△12,015

投資活動によるキャッシュ・フロー合計

△658,925

△761,593

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入の純増減額（△は減少）

30

19,517

17

社債発行及び長期借入による収入

30

77,500

－

社債償還及び長期借入返済による支出

30

△153,301

△73,375

リース負債の返済による支出

30

△133,226

△130,848

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△4,823

△12,619

非支配持分への子会社持分の一部売却による収入

－

6,750

非支配持分からの払込みによる収入

9

108

自己株式の取得による支出

22

△136,087

△213,763

自己株式の売却による収入

52,214

－

配当金の支払額

△275,993

△271,362

非支配持分への配当金の支払額

△31,379

△32,164

その他

△3

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー合計

△585,571

△727,257

現金及び現金同等物に係る換算差額

30

2,930

7,012

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

30

440,600

△13,189

現金及び現金同等物の期首残高

13,30

369,202

809,802

現金及び現金同等物の期末残高

13,30

809,802

796,613