ＫＤＤＩ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

1,020,699

1,038,056

減価償却費及び償却費

5,6

689,925

727,745

減損損失

7

12,619

7,395

持分法による投資損益（△は益）

8

△3,256

△4,884

固定資産売却損益（△は益）

76

△2,252

受取利息及び受取配当金

27

△5,027

△3,710

支払利息

27

8,133

6,929

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△205,412

△51,014

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

10,070

75,449

金融事業の貸出金の増減額（△は増加）

△435,251

△213,740

金融事業の預金の増減額（△は減少）

388,199

422,671

コールローンの増減額（△は増加）

9,278

17,091

コールマネーの増減額（△は減少）

12,100

43,715

棚卸資産の増減額（△は増加）

15,060

5,495

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△38,364

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23,874

△25,120

その他

85,734

8,425

小計

1,626,821

2,013,889

利息及び配当金の受取額

8,718

6,959

利息の支払額

△8,204

△7,300

法人所得税の支払額

△307,861

△335,679

法人所得税の還付額

3,883

4,297

営業活動によるキャッシュ・フロー合計

1,323,356

1,682,166

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△392,941

△414,722

有形固定資産の売却による収入

2,557

4,468

無形資産の取得による支出

△226,363

△209,914

金融事業の有価証券の取得による支出

△30,956

△146,519

金融事業の有価証券の売却または償還による収入

59,137

122,038

その他の金融資産の取得による支出

△11,166

△18,774

その他の金融資産の売却または償還による収入

6,339

4,848

子会社の支配獲得による支出

－

△428

子会社の支配獲得による収入

84,171

－

関連会社株式の取得による支出

△96,162

△2,499

子会社及び関連会社株式の売却による収入（△は支出）

26

3,650

その他

△5,593

△1,073

投資活動によるキャッシュ・フロー合計

△610,950

△658,925

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入の純増減額（△は減少）

30

△32,000

19,517

社債発行及び長期借入による収入

30

180,000

77,500

社債償還及び長期借入返済による支出

30

△118,662

△153,301

リース負債の返済による支出

30

△126,947

△133,226

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△12,708

△4,823

非支配持分からの払込みによる収入

4,226

9

自己株式の取得による支出

22

△150,000

△136,087

自己株式の売却による収入

－

52,214

配当金の支払額

△257,009

△275,993

非支配持分への配当金の支払額

△33,277

△31,379

その他

△4

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー合計

△546,381

△585,571

現金及び現金同等物に係る換算差額

30

△1,419

2,930

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

30

164,605

440,600

現金及び現金同等物の期首残高

13,30

204,597

369,202

現金及び現金同等物の期末残高

13,30

369,202

809,802