ＫＤＤＩ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

1,010,275

1,020,699

減価償却費及び償却費

6,7

562,402

689,925

減損損失

8

2,737

12,619

持分法による投資損益（△は益）

9

△4,780

△3,256

固定資産売却損益（△は益）

538

76

受取利息及び受取配当金

28

△3,571

△5,027

支払利息

28

8,694

8,133

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△271,723

△205,412

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

23,008

10,070

金融事業の貸出金の増減額（△は増加）

－

△435,251

金融事業の預金の増減額（△は減少）

－

388,199

コールローンの増減額（△は増加）

－

9,278

コールマネーの増減額（△は減少）

－

12,100

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,544

15,060

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,346

23,874

その他

△6,326

85,734

小計

1,321,055

1,626,821

利息及び配当金の受取額

6,375

8,718

利息の支払額

△9,106

△8,204

法人所得税の支払額

△290,689

△307,861

法人所得税の還付額

1,971

3,883

営業活動によるキャッシュ・フロー合計

1,029,607

1,323,356

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△399,531

△392,941

有形固定資産の売却による収入

848

2,557

無形資産の取得による支出

△202,607

△226,363

金融事業の有価証券の取得による支出

－

△30,956

金融事業の有価証券の売却または償還による収入

－

59,137

その他の金融資産の取得による支出

△13,191

△11,166

その他の金融資産の売却または償還による収入

1,767

6,339

子会社の支配獲得による支出

△13,274

－

子会社の支配獲得による収入

4

－

84,171

関連会社株式の取得による支出

△83,799

△96,162

子会社及び関連会社株式の売却による収入（△は支出）

△1,507

26

その他

△3,285

△5,593

投資活動によるキャッシュ・フロー合計

△714,578

△610,950

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入の純増減額（△は減少）

31

△10,274

△32,000

社債発行及び長期借入による収入

31

456,000

180,000

社債償還及び長期借入返済による支出

31

△302,151

△118,662

ファイナンス・リース債務の返済による支出

31

△28,616

－

リース負債の返済による支出

31

－

△126,947

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△14,191

△12,708

非支配持分からの払込みによる収入

159

4,226

自己株式の取得による支出

23

△150,000

△150,000

配当金の支払額

△227,700

△257,009

非支配持分への配当金の支払額

△34,177

△33,277

その他

△0

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー合計

△310,951

△546,381

現金及び現金同等物に係る換算差額

31

△314

△1,419

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

31

3,763

164,605

現金及び現金同等物の期首残高

14,31

200,834

204,597

現金及び現金同等物の期末残高

14,31

204,597

369,202