ＫＤＤＩ

（単位：百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

895,897

955,147

減価償却費及び償却費

6,7

545,194

546,815

減損損失

8

37,488

13,069

持分法による投資損益（△は益）

9

△2,755

△4,592

固定資産売却損益（△は益）

137

149

受取利息及び受取配当金

28

△1,705

△3,527

支払利息

28

10,872

9,701

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△171,903

△219,125

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

69,576

44,914

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,064

△12,185

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,545

△9,790

その他

26,195

43,064

小計

1,412,605

1,363,639

利息及び配当金の受取額

4,823

6,149

利息の支払額

△9,330

△17,048

法人所得税の支払額

△256,066

△302,783

法人所得税の還付額

9,041

11,447

営業活動によるキャッシュ・フロー合計

1,161,074

1,061,405

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△338,749

△361,102

有形固定資産の売却による収入

358

1,299

無形資産の取得による支出

△180,823

△199,776

その他の金融資産の取得による支出

△54,165

△7,002

その他の金融資産の売却または償還による収入

357

2,565

子会社の支配獲得による支出

4

△61,711

△66,751

関連会社株式の取得による支出

△23,073

△4,688

子会社及び関連会社株式の売却による収入

18,711

1,898

その他

1,871

△289

投資活動によるキャッシュ・フロー合計

△637,225

△633,847

（単位：百万円）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入の純増減額（△は減少）

31

△66,643

27,574

社債発行及び長期借入による収入

31

7,000

95,000

社債償還及び長期借入返済による支出

31

△74,963

△56,101

ファイナンス・リース債務の返済による支出

31

△29,024

△27,210

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△1,583

△1,158

非支配持分からの払込みによる収入

6,139

22,164

自己株式の取得による支出

23

△100,000

△150,000

配当金の支払額

△185,430

△219,885

非支配持分への配当金の支払額

△41,314

△48,553

負債性金融商品の取得による支出　(注)

31

-

△95,000

その他

32

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー合計

△485,784

△453,168

現金及び現金同等物に係る換算差額

31

△3,545

△163

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

31

34,520

△25,773

現金及び現金同等物の期首残高

14,31

192,087

226,607

現金及び現金同等物の期末残高

14,31

226,607

200,834