ＫＤＤＩ

（単位：百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

818,410

895,897

減価償却費及び償却費

6,7

532,837

545,194

減損損失

8

5,873

37,488

持分法による投資損益（△は益）

9

△5,170

△2,755

固定資産売却損益（△は益）

461

137

受取利息及び受取配当金

28

△1,831

△1,705

支払利息

28

13,325

10,872

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△144,329

△171,903

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△47,932

69,576

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,140

2,064

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

26,035

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,429

1,545

その他

△15,320

26,195

小計

1,188,926

1,412,605

利息及び配当金の受取額

2,986

4,823

利息の支払額

△15,587

△9,330

法人所得税の支払額

△291,998

△256,066

法人所得税の還付額

212

9,041

営業活動によるキャッシュ・フロー合計

884,538

1,161,074

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△343,290

△338,749

有形固定資産の売却による収入

1,289

358

無形資産の取得による支出

△192,510

△180,823

その他の金融資産の取得による支出

△1,691

△54,165

その他の金融資産の売却または償還による収入

548

357

子会社の支配獲得による支出

4

△127,045

△61,711

関連会社株式の取得による支出

△5,377

△23,073

子会社株式売却による収入

－

18,711

その他

159

1,871

投資活動によるキャッシュ・フロー合計

△667,917

△637,225

（単位：百万円）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入の純増減額（△は減少）

17,316

△66,643

社債発行及び長期借入による収入

184,000

7,000

社債償還及び長期借入返済による支出

△213,464

△74,963

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△26,382

△29,024

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△17,693

△1,583

非支配持分からの払込みによる収入

212

6,139

自己株式の取得による支出

23

△50,019

△100,000

配当金の支払額

△162,834

△185,430

非支配持分への配当金の支払額

△30,140

△41,314

その他

1

32

財務活動によるキャッシュ・フロー合計

△299,003

△485,784

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,848

△3,545

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△84,230

34,520

現金及び現金同等物の期首残高

14

276,317

192,087

現金及び現金同等物の期末残高　(注)

14

192,087

226,607