ＫＤＤＩ

（単位：百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

662,867

819,185

減価償却費及び償却費

6,7

518,831

532,062

減損損失

8

54,748

5,873

持分法による投資損益（△は益）

9

△4,923

△5,170

固定資産売却損益（△は益）

334

461

受取利息及び受取配当金

28

△2,180

△1,831

支払利息

28

15,170

13,325

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△107,980

△144,329

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

62,047

△47,932

棚卸資産の増減額（△は増加）

8,914

1,140

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△18,559

26,035

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,435

5,429

その他

27,688

△15,320

小計

1,214,522

1,188,926

利息及び配当金の受取額

5,626

2,986

利息の支払額

△11,221

△15,587

法人所得税の支払額

△249,510

△291,998

法人所得税の還付額

9,335

212

営業活動によるキャッシュ・フロー合計

968,752

884,538

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△482,497

△343,290

有形固定資産の売却による収入

1,475

1,289

無形資産の取得による支出

△189,085

△192,510

その他の金融資産の取得による支出

△3,798

△1,691

その他の金融資産の売却または償還による収入

53,515

548

子会社の支配獲得による支出

4

△7,108

△127,045

関連会社株式の取得による支出

△3,125

△5,377

子会社に対する支配喪失による支出

△2,808

－

その他

△2,315

159

投資活動によるキャッシュ・フロー合計

△635,745

△667,917

（単位：百万円）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入の純増減額（△は減少）

△92,480

17,316

社債発行及び長期借入による収入

214,000

184,000

社債償還及び長期借入返済による支出

△275,320

△213,464

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△24,607

△26,382

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△26,613

△17,693

非支配持分からの払込みによる収入

26,547

212

自己株式の取得による支出

23

△0

△50,019

配当金の支払額

△125,226

△162,834

非支配持分への配当金の支払額

△6,828

△30,140

その他

△0

1

財務活動によるキャッシュ・フロー合計

△310,528

△299,003

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,107

△1,848

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

26,585

△84,230

現金及び現金同等物の期首残高

14

249,732

276,317

現金及び現金同等物の期末残高

14

276,317

192,087