日本電信電話

(単位:百万円)

注記

 前連結会計年度

(2021年4月 1日から

　2022年3月31日まで)

 当連結会計年度

(2022年4月 1日から

　2023年3月31日まで)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

1,255,994

1,292,756

減価償却費

1,561,183

1,582,625

減損損失

38,052

15,967

持分法による投資損益（△は益）

△19,711

△14,012

固定資産除却損

60,936

48,518

固定資産売却益

△30,208

△46,259

法人税等

539,531

524,923

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加額)

828

△525,313

棚卸資産の増減(△は増加額)

△86,559

△140,858

その他の流動資産の増減(△は増加額)

△10,421

△33,609

営業債務及びその他の債務・未払人件費の増減（△は減少額）

137,551

252,070

その他の流動負債の増減（△は減少額）

37,198

6,301

確定給付負債の増減(△は減少額)

△15,936

△63,644

その他の非流動負債の増減(△は減少額)

5,304

△21,286

その他

△61,066

93,393

小計

3,412,676

2,971,572

利息及び配当金の受取額

79,703

95,023

利息の支払額

△47,858

△67,224

法人税等の支払額

△434,264

△738,358

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,010,257

2,261,013

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産・無形資産及び投資不動産の取得による支出

2.1

△1,758,045

△1,851,879

政府補助金による収入

2.2,3.5

38,110

17,888

投資の取得による支出

△125,838

△76,504

投資の売却または償還による収入

187,198

109,153

子会社の支配喪失による収入

15,936

53,628

子会社の支配獲得による支出

△121,747

△81,645

貸付金の収支（△は支出）

26,343

17,337

その他

38,891

75,110

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,699,152

△1,736,912

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入債務の収支(△は支出)

4.5

△1,860,107

295,564

長期借入債務の増加による収入

4.5

1,716,162

1,090,877

長期借入債務の返済による支出

4.5

△401,905

△693,427

リース負債の返済による支出

3.6,4.5

△208,232

△223,907

非支配持分からの子会社持分取得による支出

4.1,4.5

△16,791

△109,932

配当金の支払額

△396,963

△419,525

非支配持分への配当金の支払額

△17,485

△20,197

自己株式の純増減額（△は増加）

△253,627

△510,968

その他

818

1,318

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,438,130

△590,197

現金及び現金同等物に係る換算差額

25,862

25,452

現金及び現金同等物の増減額(△は減少額)

△101,163

△40,644

現金及び現金同等物の期首残高

935,727

834,564

現金及び現金同等物の期末残高

834,564

793,920