日本電信電話

(単位:百万円)

注記

 前連結会計年度

(2020年4月 1日から

　2021年3月31日まで)

 当連結会計年度

(2021年4月 1日から

　2022年3月31日まで)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

1,127,856

1,255,994

減価償却費

1,507,153

1,561,183

減損損失

25,699

38,052

持分法による投資損益（△は益）

△229

△19,711

固定資産除却損

79,873

60,936

固定資産売却益

△12,308

△30,208

法人税等

524,719

539,531

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加額)

24,097

828

棚卸資産の増減(△は増加額)

△64,263

△86,559

その他の流動資産の増減(△は増加額)

△48,086

△10,421

営業債務及びその他の債務・未払人件費の増減（△は減少額）

270,146

137,551

その他の流動負債の増減（△は減少額）

50,690

37,198

確定給付負債の増減(△は減少額)

△17,727

△15,936

その他の非流動負債の増減(△は減少額)

39,408

5,304

その他

△2,413

△61,066

小計

3,504,615

3,412,676

利息及び配当金の受取額

70,636

79,703

利息の支払額

△41,856

△47,858

法人税等の支払額

△524,331

△434,264

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,009,064

3,010,257

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産・無形資産及び投資不動産の取得による支出

△1,795,430

△1,758,045

政府補助金による収入

3.5

266

38,110

投資の取得による支出

△375,161

△125,838

投資の売却または償還による収入

41,974

187,198

子会社の支配喪失による収入

57,127

15,936

子会社の支配獲得による支出

△30,755

△121,747

貸付金の収支（△は支出）

672,683

26,343

その他

4,764

38,891

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,424,532

△1,699,152

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入債務の収支(△は支出)

4.5

1,165,623

△1,860,107

長期借入債務の増加による収入

4.1,4.5

2,674,593

1,716,162

長期借入債務の返済による支出

4.5

△524,880

△401,905

リース負債の返済による支出

3.6,4.5

△195,783

△208,232

非支配持分からの子会社持分取得による支出

4.1,4.5

△4,249,407

△16,791

配当金の支払額

△358,470

△396,963

非支配持分への配当金の支払額

△152,275

△17,485

自己株式の取得による支出

△250,244

△253,685

自己株式の売却による収入

4.1

200,026

58

その他

1,269

818

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,689,548

△1,438,130

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,169

25,862

現金及び現金同等物の増減額(△は減少額)

△97,847

△101,163

現金及び現金同等物の期首残高

1,033,574

935,727

現金及び現金同等物の期末残高

935,727

834,564