日本電信電話

(単位:百万円)

注記

 前連結会計年度

(2019年4月 1日から

　2020年3月31日まで)

 当連結会計年度

(2020年4月 1日から

　2021年3月31日まで)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

1,111,346

1,127,856

減価償却費

1,465,310

1,507,153

減損損失

16,655

25,699

持分法による投資損益（△は益）

△11,257

△229

固定資産除却損

80,971

79,873

固定資産売却益

△12,885

△12,308

法人税等

458,795

524,719

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加額)

4.3

210,566

24,097

棚卸資産の増減(△は増加額)

59,880

△64,263

その他の流動資産の増減(△は増加額)

17,266

△48,086

営業債務及びその他の債務・未払人件費の増減（△は減少額）

22,736

270,146

その他の流動負債の増減（△は減少額）

18,922

50,690

確定給付負債の増減(△は減少額)

2,470

△17,727

その他の非流動負債の増減(△は減少額)

11,370

39,408

その他

△7,427

△2,413

小計

3,444,718

3,504,615

利息及び配当金の受取額

88,632

70,636

利息の支払額

△49,829

△41,856

法人税等の支払額

△488,310

△524,331

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,995,211

3,009,064

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産・無形資産及び投資不動産の取得による支出

△1,856,351

△1,795,164

投資の取得による支出

△202,410

△375,161

投資の売却または償還による収入

294,153

41,974

子会社の支配喪失による収入

3.4

－

57,127

子会社の支配獲得による支出

△126,915

△30,755

貸付金の収支（△は支出）

3.4

－

672,683

その他

38,796

4,764

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,852,727

△1,424,532

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入債務の収支(△は支出)

4.5

707,276

1,165,623

長期借入債務の増加による収入

4.1,4.5

315,549

2,674,593

長期借入債務の返済による支出

4.5

△512,882

△524,880

リース負債の返済による支出

3.6,4.5

△184,384

△195,783

非支配持分からの子会社持分取得による支出

4.1,4.5

△364,643

△4,249,407

配当金の支払額

△354,827

△358,470

非支配持分への配当金の支払額

△151,058

△152,275

自己株式の取得による支出

△501,446

△250,244

自己株式の売却による収入

4.1

15

200,026

その他

5,139

1,269

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,041,261

△1,689,548

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13,783

7,169

現金及び現金同等物の増減額(△は減少額)

87,440

△97,847

現金及び現金同等物の期首残高

4.3

946,134

1,033,574

現金及び現金同等物の期末残高

4.3

1,033,574

935,727