日本電信電話

(単位:百万円)

注記

 前連結会計年度

(2018年4月 1日から

　2019年3月31日まで)

 当連結会計年度

(2019年4月 1日から

　2020年3月31日まで)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

1,138,687

1,111,346

減価償却費

1,333,647

1,465,310

減損損失

126,398

16,655

持分法による投資損益（△は益）

10,075

△11,257

固定資産除却損

85,703

80,971

固定資産売却益

△10,142

△12,885

法人税等

533,174

458,795

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加額)

4.3

△338,018

210,566

棚卸資産の増減(△は増加額)

1,572

59,880

その他の流動資産の増減(△は増加額)

△11,538

17,266

営業債務及びその他の債務・未払人件費の増減（△は減少額）

99,452

22,736

その他の流動負債の増減（△は減少額）

12,511

18,922

確定給付負債の増減(△は減少額)

834

2,470

その他の非流動負債の増減(△は減少額)

4,359

11,370

その他

△7,082

△7,427

小計

2,979,632

3,444,718

利息及び配当金の受取額

79,330

88,632

利息の支払額

△39,416

△49,829

法人税等の支払額

△613,389

△488,310

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,406,157

2,995,211

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産・無形資産及び投資不動産の取得による支出

△1,672,350

△1,856,351

投資の取得による支出

△65,623

△202,410

投資の売却または償還による収入

3.4

55,178

294,153

子会社の支配獲得による支出

△107,264

△126,915

その他

15,923

38,796

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,774,136

△1,852,727

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入債務の収支(△は支出)

4.5

486,124

707,276

長期借入債務の増加による収入

4.5

434,922

315,549

長期借入債務の返済による支出

4.5

△627,680

△512,882

リース負債の返済による支出

3.6,4.5

－

△184,384

非支配持分からの子会社持分取得による支出

4.5

△164,415

△364,643

配当金の支払額

△313,605

△354,827

非支配持分への配当金の支払額

△142,020

△151,058

自己株式の取得による支出

△258,215

△501,431

その他

623

5,139

財務活動によるキャッシュ・フロー

△584,266

△1,041,261

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,376

△13,783

現金及び現金同等物の増減額(△は減少額)

51,131

87,440

現金及び現金同等物の期首残高

4.3

895,003

946,134

現金及び現金同等物の期末残高

4.3

946,134

1,033,574