日本電信電話
9432
東証プライム
情報・通信業
日本電信電話のキャッシュフロー計算書
（2018年3月期）
| (単位：百万円) |
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| 前連結会計年度 （2016年4月 1日から 2017年3月31日まで） | 当連結会計年度 （2017年4月 1日から 2018年3月31日まで） |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 当期純利益 | 1,059,378 | 1,219,311 |
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| 当期純利益から営業活動による キャッシュ・フローへの調整： |
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| 減価償却費 (注13,20) | 1,462,235 | 1,339,423 |
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| 減損損失 (注9,12,20) | 73,852 | 162,169 |
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| 繰延税額 (注16) | △4,341 | 9,339 |
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| 固定資産除却損 | 105,790 | 69,585 |
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| 固定資産売却益 | △15,633 | △9,201 |
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| 持分法による投資（△利益）損失 (注10) | 21 | △5,551 |
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| 受取手形及び売掛金の（△増加）減少額 (注7) | 63,842 | △231,845 |
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| 棚卸資産の（△増加）減少額 (注8) | △731 | △44,491 |
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| その他の流動資産の（△増加）減少額 | △30,143 | △139,684 |
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| 買掛金及び未払人件費の増加（△減少）額 | 52,872 | 12,437 |
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| 未払消費税等の増加（△減少）額 | △7,258 | 12,918 |
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| 前受金の増加（△減少）額 | 36,925 | 52,790 |
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| 未払法人税等の増加（△減少）額 | △8,931 | 7,516 |
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| その他の流動負債の増加（△減少）額 | 8,934 | 72,822 |
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| 未払退職年金費用の増加（△減少）額 | 7,133 | 35,930 |
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| その他の固定負債の増加（△減少）額 | 41,785 | 21,703 |
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| その他 | 71,627 | 52,376 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,917,357 | 2,637,547 |
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| (単位：百万円) |
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| 前連結会計年度 （2016年4月 1日から 2017年3月31日まで） | 当連結会計年度 （2017年4月 1日から 2018年3月31日まで） |
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 | △1,301,697 | △1,308,727 |
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| 無形固定資産の取得による支出 | △400,110 | △401,995 |
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| 有形固定資産の売却による収入 | 24,920 | 15,842 |
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| 長期投資による支出 | △40,344 | △53,843 |
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| 長期投資の売却及び償還による収入 | 58,835 | 27,018 |
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| 新規連結子会社の取得による支出（取得現金控除後） (注27) | △329,005 | △19,614 |
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| 短期投資による支出 | △178,939 | △208,043 |
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| 短期投資の償還による収入 | 146,132 | 249,987 |
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| その他 | △69,103 | △142,402 |
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,089,311 | △1,841,777 |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 長期借入債務の増加による収入 (注14) | 320,464 | 440,903 |
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| 長期借入債務の返済による支出 (注14) | △485,612 | △635,900 |
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| 短期借入債務の増加による収入 (注14) | 4,987,795 | 6,810,893 |
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| 短期借入債務の返済による支出 (注14) | △4,897,024 | △6,769,488 |
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| 配当金の支払額 | △247,994 | △271,405 |
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| 自己株式の売却及び取得（純額）(注18) | △374,436 | △235,570 |
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| 非支配持分からの子会社株式取得による支出 | △155,905 | △132,466 |
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| その他 | △128,799 | △138,625 |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △981,511 | △931,658 |
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| 現預金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,959 | △3,106 |
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| 現預金及び現金同等物の増加（△減少）額 | △160,424 | △138,994 |
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| 現預金及び現金同等物の期首残高 | 1,088,275 | 925,213 |
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| 連結子会社の決算期変更に伴う現預金及び現金同等物の 増加（△減少）額 (注3) | △2,638 | △5,919 |
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| 現預金及び現金同等物の期末残高 (注6,7) | 925,213 | 780,300 |
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| 補足情報 |
| (単位：百万円) |
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| 前連結会計年度 （2016年4月 1日から 2017年3月31日まで） | 当連結会計年度 （2017年4月 1日から 2018年3月31日まで） |
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| 各連結会計年度の現預金支払額： |
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| 支払利息 | 37,339 | 32,262 |
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| 法人税等（純額） | 468,357 | 575,943 |
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| 現金支出を伴わない投資及び財務活動： |
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| キャピタル・リース債務発生額 | 16,809 | 13,594 |
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