日本電信電話

(単位：百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

980,206

1,059,378

当期純利益から営業活動による

キャッシュ・フローへの調整：

減価償却費 (注３,10,18)

1,766,325

1,462,235

減損損失 (注10,18)

32,721

73,852

繰延税額 (注13)

△102,849

△4,341

固定資産除却損

107,474

105,790

固定資産売却益

△20,364

△15,633

持分法による投資（△利益）損失 (注８)

△5,772

21

受取手形及び売掛金の（△増加）減少額

△72,575

63,842

棚卸資産の（△増加）減少額 (注７)

△47,569

△731

その他の流動資産の（△増加）減少額

△63,107

△30,143

買掛金及び未払人件費の増加（△減少）額

△34,539

52,872

未払消費税等の増加（△減少）額

△64,596

△7,258

前受金の増加（△減少）額

46,191

36,925

未払法人税等の増加（△減少）額

124,905

△8,931

その他の流動負債の増加（△減少）額

8,198

8,934

未払退職年金費用の増加（△減少）額

49,360

7,133

その他の固定負債の増加（△減少）額

△1,965

41,785

その他

9,801

71,627

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,711,845

2,917,357

(単位：百万円)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,265,622

△1,301,697

無形固定資産の取得による支出

△371,924

△400,110

有形固定資産の売却による収入

83,521

24,920

長期投資による支出

△56,641

△40,344

長期投資の売却及び償還による収入

57,173

58,835

新規連結子会社の取得による支出（取得現金控除後）

 (注25)

△120,596

△329,005

短期投資による支出

△26,521

△178,939

短期投資の償還による収入

23,095

146,132

その他

△82,263

△69,103

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,759,778

△2,089,311

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入債務の増加による収入 (注11)

398,348

320,464

長期借入債務の返済による支出 (注11)

△449,025

△485,612

短期借入債務の増加による収入 (注11)

4,460,110

4,987,795

短期借入債務の返済による支出 (注11)

△4,659,686

△4,897,024

配当金の支払額

△200,182

△247,994

自己株式の売却及び取得（純額）(注16)

△93,924

△374,436

非支配持分からの子会社株式取得による支出

△15,718

△155,905

その他

△147,498

△128,799

財務活動によるキャッシュ・フロー

△707,575

△981,511

現預金及び現金同等物に係る換算差額

△7,419

△6,959

現預金及び現金同等物の増加（△減少）額

237,073

△160,424

現預金及び現金同等物の期首残高

849,174

1,088,275

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の

増加（△減少）額 (注３)

2,028

△2,638

現預金及び現金同等物の期末残高 (注６)

1,088,275

925,213

補足情報

(単位：百万円)

各連結会計年度の現預金支払額：

支払利息

41,626

37,339

法人税等（純額）

342,431

468,357

現金支出を伴わない投資及び財務活動：

キャピタル・リース債務発生額

11,099

16,809

自己株式消却額（注16）

590,687

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