日本電信電話

(単位：百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

675,169

980,206

当期純利益から営業活動による

キャッシュ・フローへの調整：

減価償却費 (注10)

1,827,998

1,766,325

減損損失

38,739

19,821

繰延税額 (注13)

32,504

△102,849

営業権及びその他の無形資産の一時償却 (注10)

3,464

12,900

固定資産除却損

104,718

107,474

固定資産売却益

△34,191

△20,364

持分法による投資（△利益）損失 (注８)

△5,889

△5,772

受取手形及び売掛金の（△増加）減少額

△126,476

△72,575

棚卸資産の（△増加）減少額 (注６)

△12,044

△47,569

その他の流動資産の（△増加）減少額

△86,809

△63,107

買掛金及び未払人件費の増加（△減少）額

△21,538

△34,539

未払消費税等の増加（△減少）額

99,661

△64,596

前受金の増加（△減少）額

△32,481

46,191

未払法人税等の増加（△減少）額

△133,894

124,905

その他の流動負債の増加（△減少）額

60,141

8,198

未払退職年金費用の増加（△減少）額

38,753

49,360

その他の固定負債の増加（△減少）額

2,588

△1,965

その他

△38,601

9,801

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,391,812

2,711,845

(単位：百万円)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,444,917

△1,265,622

無形固定資産の取得による支出

△358,209

△371,924

有形固定資産の売却による収入

54,424

83,521

長期投資による支出

△31,097

△56,641

長期投資の売却及び償還による収入

27,478

57,173

新規連結子会社の取得による支出（取得現金控除後）

 (注25)

△42,217

△120,596

短期投資による支出

△61,364

△26,521

短期投資の償還による収入

70,644

23,095

その他

△83,321

△82,263

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,868,579

△1,759,778

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入債務の増加による収入 (注11)

615,353

398,348

長期借入債務の返済による支出 (注11)

△496,729

△449,025

短期借入債務の増加による収入 (注11)

5,931,664

4,460,110

短期借入債務の返済による支出 (注11)

△5,889,243

△4,659,686

配当金の支払額

△199,770

△200,182

自己株式の売却及び取得（純額）(注16)

△338,399

△93,924

非支配持分からの子会社株式取得による支出

△175,088

△15,718

その他

△125,796

△147,498

財務活動によるキャッシュ・フロー

△678,008

△707,575

現預金及び現金同等物に係る換算差額

19,486

△7,419

現預金及び現金同等物の増加（△減少）額

△135,289

237,073

現預金及び現金同等物の期首残高

984,463

849,174

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の

増加（△減少）額 (注３)

－

2,028

現預金及び現金同等物の期末残高 (注５)

849,174

1,088,275

補足情報

(単位：百万円)

各連結会計年度の現預金支払額：

支払利息

44,795

41,626

法人税等（純額）

543,354

342,431

現金支出を伴わない投資及び財務活動：

キャピタル・リース債務発生額

20,987

11,099

自己株式消却額（注16）

－

590,687

建物との交換により取得した資産

18,719

－