日本電信電話

(単位：百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

756,857

675,169

当期純利益から営業活動による

キャッシュ・フローへの調整：

減価償却費 (注10)

1,880,293

1,827,998

減損損失

5,738

38,739

繰延税額 (注13)

3,433

32,504

営業権及びその他の無形資産の一時償却 (注10)

6,187

3,464

固定資産除却損

98,317

104,718

固定資産売却益

△33,119

△34,191

権利変換差益 (注10)

△59,996

-

持分法による投資（△利益）損失 (注８)

50,792

△5,889

受取手形及び売掛金の（△増加）減少額

17,415

△126,476

棚卸資産の（△増加）減少額 (注６)

△68,776

△12,044

その他の流動資産の（△増加）減少額

△16,658

△86,809

買掛金及び未払人件費の増加（△減少）額

66,032

△21,538

未払消費税等の増加（△減少）額

△11,621

99,661

前受金の増加（△減少）額

37,691

△32,481

未払法人税等の増加（△減少）額

20,909

△133,894

その他の流動負債の増加（△減少）額

△20,351

60,141

未払退職年金費用の増加（△減少）額

42,964

38,753

その他の固定負債の増加（△減少）額

△33,122

2,588

その他

△15,081

△38,601

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,727,904

2,391,812

(単位：百万円)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,486,651

△1,444,917

無形固定資産の取得による支出

△416,583

△358,209

有形固定資産の売却による収入

50,625

54,424

長期投資による支出

△50,517

△31,097

長期投資の売却及び償還による収入

15,444

27,478

新規連結子会社の取得による支出（取得現金控除後）

△211,195

△42,217

短期投資による支出

△60,485

△61,364

短期投資の償還による収入

92,396

70,644

その他

△39,840

△83,321

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,106,806

△1,868,579

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入債務の増加による収入 (注11)

637,253

615,353

長期借入債務の返済による支出 (注11)

△735,894

△496,729

短期借入債務の増加による収入 (注11)

4,872,714

5,931,664

短期借入債務の返済による支出 (注11)

△4,713,795

△5,889,243

配当金の支払額

△186,174

△199,770

自己株式の売却及び取得（純額）(注15)

△406,680

△338,399

非支配持分からの子会社株式取得による支出

△5,834

△175,088

その他

△84,030

△125,796

財務活動によるキャッシュ・フロー

△622,440

△678,008

現預金及び現金同等物に係る換算差額

24,372

19,486

現預金及び現金同等物の増加（△減少）額

23,030

△135,289

現預金及び現金同等物の期首残高

961,433

984,463

現預金及び現金同等物の期末残高 (注５)

984,463

849,174

補足情報

(単位：百万円)

各連結会計年度の現預金支払額：

支払利息

48,836

44,795

法人税等（純額）

462,349

543,354

現金支出を伴わない投資及び財務活動：

キャピタル・リース債務発生額

14,933

20,987

自己株式消却額（注15）

818,209

-

権利変換により取得した資産（注10）

62,221

-

建物との交換により取得した資産

-

18,719