日本電信電話

(単位：百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

707,600

756,857

当期純利益から営業活動による

キャッシュ・フローへの調整：

減価償却費 (注９)

1,899,245

1,880,293

減損損失

5,416

5,738

繰延税額 (注12)

11,959

3,433

営業権及びその他の無形資産の一時償却 (注９)

31,341

6,187

固定資産除却損

106,215

98,317

固定資産売却益

△18,469

△33,119

権利変換差益 (注９)

-

△59,996

持分法による投資（△利益）損失 (注７)

16,093

50,792

受取手形及び売掛金の（△増加）減少額

△119,381

17,415

棚卸資産の（△増加）減少額 (注６)

△2,139

△38,913

その他の流動資産の（△増加）減少額

△90,565

△16,658

買掛金及び未払人件費の増加（△減少）額

△81,297

66,032

未払消費税等の増加（△減少）額

7,236

△11,621

未払利息の増加（△減少）額

△1,089

△1,555

前受金の増加（△減少）額

△9,770

37,691

未払法人税等の増加（△減少）額

28,449

20,909

その他の流動負債の増加（△減少）額

4,489

△20,351

未払退職年金費用の増加（△減少）額

26,476

42,964

その他の固定負債の増加（△減少）額

△50,234

△33,122

その他

△17,893

△43,389

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,453,682

2,727,904

(単位：百万円)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,538,115

△1,486,651

無形固定資産の取得による支出

△446,588

△416,583

有形固定資産の売却による収入

38,929

50,625

長期投資による支出

△35,309

△50,517

長期投資の売却及び償還による収入

19,812

15,444

新規連結子会社の取得による支出（取得現金控除後）

△38,490

△211,195

短期投資による支出

△682,359

△60,485

短期投資の償還による収入

936,211

92,396

その他

△30,344

△39,840

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,776,253

△2,106,806

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入債務の増加による収入 (注10)

402,271

637,253

長期借入債務の返済による支出 (注10)

△675,295

△735,894

短期借入債務の増加による収入 (注10)

3,015,099

4,872,714

短期借入債務の返済による支出 (注10)

△3,029,279

△4,713,795

配当金の支払額

△183,405

△186,174

自己株式の売却及び取得（純額）(注14)

△150,033

△406,680

非支配持分からの子会社株式取得による支出

△15,558

△5,834

その他

△108,981

△84,030

財務活動によるキャッシュ・フロー

△745,181

△622,440

現預金及び現金同等物に係る換算差額

9,042

24,372

現預金及び現金同等物の増加（△減少）額

△58,710

23,030

現預金及び現金同等物の期首残高

1,020,143

961,433

現預金及び現金同等物の期末残高 (注５)

961,433

984,463

補足情報

(単位：百万円)

各連結会計年度の現預金支払額：

支払利息

55,200

48,836

法人税等（純額）

433,344

462,349

現金支出を伴わない投資及び財務活動：

キャピタル・リース債務発生額

24,022

14,933

自己株式消却額（注14）

-

818,209

権利変換により取得した資産（注９）

-

62,221