ＲｅＹｕｕ　Ｊａｐａｎ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2018年５月１日

　至　2019年４月30日)

当事業年度

(自　2019年５月１日

　至　2020年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△38,457

66,300

減価償却費

20,242

14,634

減損損失

6,785

－

固定資産除却損

39

0

為替差損益（△は益）

3,682

509

保険返戻金

△3,968

－

受取保険金

△2,367

－

資産除去債務戻入益

△4,995

△6,844

店舗譲渡益

△4,297

△5,005

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,995

△420

短期解約返戻引当金の増減額（△は減少）

△2,360

△982

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,498

8,238

退職給付引当金の増減額（△は減少）

683

△1,017

受取利息

△1

△3

支払利息及び社債利息

1,684

2,304

資金調達費用

－

5,180

和解金

50

－

物品売却損

－

2,717

受取賠償金

△5,800

△2,402

売上債権の増減額（△は増加）

124,860

179,515

たな卸資産の増減額（△は増加）

10,005

14,504

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,519

△191,377

未払金の増減額（△は減少）

△33,447

△16,375

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,257

15,714

その他

46,891

△10,552

小計

107,945

74,638

利息の受取額

1

3

利息の支払額

△1,688

△2,551

法人税等の支払額

△2,779

△2,529

法人税等の還付額

0

0

保険金の受取額

14,601

－

賠償金の受取額

5,800

2,402

和解金の支払額

△50

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

123,831

71,962

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△6,227

△5,469

店舗譲渡による収入

12,345

23,313

貸付金の回収による収入

1,284

1,284

資産除去債務の履行による支出

－

△134

差入保証金の差入による支出

△5,044

△3,872

差入保証金の回収による収入

86,875

117,615

投資活動によるキャッシュ・フロー

89,232

132,737

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

43,000

△30,000

長期借入れによる収入

－

80,000

長期借入金の返済による支出

△20,000

△23,340

社債の償還による支出

△20,000

△10,000

リース債務の返済による支出

△2,776

△3,316

資金調達費用の支払による支出

－

△5,180

財務活動によるキャッシュ・フロー

223

8,163

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,682

△509

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

209,605

212,353

現金及び現金同等物の期首残高

80,848

290,454

現金及び現金同等物の期末残高

※ 290,454

※ 502,807