ＲｅＹｕｕ　Ｊａｐａｎ

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　平成26年５月１日

　至　平成27年４月30日)

 当連結会計年度

(自　平成27年５月１日

　至　平成28年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△145,256

26,386

減価償却費

36,791

30,272

減損損失

7,224

8,812

店舗譲渡損益（△は益）

△3,794

△1,925

賃貸借契約解約益

－

△845

為替差損益（△は益）

252

4,416

損害賠償金

－

△10,882

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,948

△3,080

短期解約返戻引当金の増減額（△は減少）

△2,804

△7,407

貸倒引当金の増減額（△は減少）

48,622

1,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,671

△7,095

受取利息及び受取配当金

△29

△30

支払利息及び社債利息

2,824

3,593

固定資産除却損

958

460

売上債権の増減額（△は増加）

△62,932

△18,278

たな卸資産の増減額（△は増加）

67,893

2,721

仕入債務の増減額（△は減少）

79,138

△14,974

その他

△71,029

△14,935

小計

△47,758

△1,793

利息及び配当金の受取額

29

30

利息の支払額

△2,626

△3,593

損害賠償金の受取額

－

10,882

法人税等の支払額

△23,719

△1,425

法人税等の還付額

－

4,264

営業活動によるキャッシュ・フロー

△74,075

8,365

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△27,192

△7,079

店舗譲渡による収入

4,844

2,655

差入保証金の差入による支出

△21,810

△4,258

差入保証金の回収による収入

52,345

18,860

資産除去債務の履行による支出

△2,258

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,928

10,178

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△55,000

108,000

長期借入れによる収入

100,000

-

長期借入金の返済による支出

△60,004

△65,829

社債の発行による収入

97,559

-

社債の償還による支出

△10,000

△20,000

リース債務の返済による支出

△2,239

△3,779

財務活動によるキャッシュ・フロー

70,316

18,391

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,856

825

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,026

37,761

現金及び現金同等物の期首残高

219,975

224,002

現金及び現金同等物の期末残高

※ 224,002

※ 261,763