ＲｅＹｕｕ　Ｊａｐａｎ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年５月１日

　至　2022年４月30日)

当事業年度

(自　2022年５月１日

　至　2022年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△202,238

△176,673

減価償却費

8,817

3,561

減損損失

1,687

34,373

固定資産除却損

0

712

譲渡制限付株式関連費用

－

5,316

差入保証金償却額

－

10,000

為替差損益（△は益）

△4,555

△850

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,850

△9,250

株式報酬費用

2,199

－

短期解約返戻引当金の増減額（△は減少）

1,416

△482

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11,865

△19,500

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△168

2,388

受取利息

△6

△6

支払利息及び社債利息

5,647

2,610

棚卸資産除却損

2,892

972

物品売却益

△310

△120

受取手数料

－

△641

受取賠償金

△1,800

△3,119

支払手数料

85,378

2,016

主要株主株式短期売買利益返還益（△は益）

△18,459

－

売上債権の増減額（△は増加）

△78,503

△55,097

棚卸資産の増減額（△は増加）

△40,315

△110,015

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△6,408

仕入債務の増減額（△は減少）

8,926

38,889

未払金の増減額（△は減少）

64,205

△106,139

未払消費税等の増減額（△は減少）

△5,000

△225

その他

16,173

△7,410

小計

△133,297

△395,098

利息の受取額

6

6

利息の支払額

△5,687

△2,531

法人税等の支払額

△3,045

△3,946

法人税等の還付額

－

3,557

賠償金の受取額

1,800

3,119

手数料の支払額

△85,378

△2,016

主要株主株式短期売買利益返還益の受取額

18,459

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△207,143

△396,909

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年５月１日

　至　2022年４月30日)

当事業年度

(自　2022年５月１日

　至　2022年10月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△930

△1,994

貸付金の回収による収入

1,284

642

資産除去債務の履行による支出

－

△9,009

差入保証金の差入による支出

△890

－

差入保証金の回収による収入

375

486

投資活動によるキャッシュ・フロー

△161

△9,876

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

－

長期借入れによる収入

200,000

－

長期借入金の返済による支出

△53,328

△33,330

リース債務の返済による支出

△544

△226

株式の発行による収入

820,071

－

自己株式の取得による支出

△9

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

766,188

△33,556

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,555

850

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

563,438

△439,491

現金及び現金同等物の期首残高

541,517

1,104,956

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,104,956

※ 665,464