ＲｅＹｕｕ　Ｊａｐａｎ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年５月１日

　至　2021年４月30日)

当事業年度

(自　2021年５月１日

　至　2022年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

52,332

△202,238

減価償却費

13,582

8,817

減損損失

23,213

1,687

固定資産除却損

593

0

為替差損益（△は益）

△67

△4,555

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,590

8,850

株式報酬費用

－

2,199

短期解約返戻引当金の増減額（△は減少）

18

1,416

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△48,622

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8,781

11,865

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3,766

△168

受取利息

△4

△6

支払利息及び社債利息

7,018

5,647

棚卸資産除却損

1,377

2,892

物品売却益

－

△310

物品売却損

1,562

－

受取賠償金

△2,350

△1,800

支払手数料

－

85,378

主要株主株式短期売買利益返還益（△は益）

－

△18,459

売上債権の増減額（△は増加）

△73,653

△78,503

棚卸資産の増減額（△は増加）

△175,837

△40,315

仕入債務の増減額（△は減少）

31,801

8,926

未払金の増減額（△は減少）

51,485

64,205

未払消費税等の増減額（△は減少）

△10,705

△5,000

その他

58,153

16,173

小計

△55,965

△133,297

利息の受取額

4

6

利息の支払額

△6,918

△5,687

法人税等の支払額

△16,072

△3,045

賠償金の受取額

2,350

1,800

手数料の支払額

－

△85,378

主要株主株式短期売買利益返還益の受取額

－

18,459

営業活動によるキャッシュ・フロー

△76,601

△207,143

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△20,521

△930

貸付金の回収による収入

1,284

1,284

差入保証金の差入による支出

△2,172

△890

差入保証金の回収による収入

34,029

375

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,619

△161

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

130,000

△200,000

長期借入れによる収入

－

200,000

長期借入金の返済による支出

△26,664

△53,328

リース債務の返済による支出

△711

△544

株式の発行による収入

－

820,071

自己株式の取得による支出

－

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

102,624

766,188

現金及び現金同等物に係る換算差額

67

4,555

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

38,709

563,438

現金及び現金同等物の期首残高

502,807

541,517

現金及び現金同等物の期末残高

※ 541,517

※ 1,104,956