ＲｅＹｕｕ　Ｊａｐａｎ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2019年５月１日

　至　2020年４月30日)

当事業年度

(自　2020年５月１日

　至　2021年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

66,300

52,332

減価償却費

14,634

13,582

減損損失

－

23,213

固定資産除却損

0

593

為替差損益（△は益）

509

△67

資産除去債務戻入益

△6,844

－

店舗譲渡益

△5,005

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△420

1,590

短期解約返戻引当金の増減額（△は減少）

△982

18

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△48,622

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8,238

8,781

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,017

3,766

受取利息

△3

△4

支払利息及び社債利息

2,304

7,018

資金調達費用

5,180

－

棚卸資産除却損

133

1,377

物品売却損

2,717

1,562

受取賠償金

△2,402

△2,350

売上債権の増減額（△は増加）

179,515

△73,653

たな卸資産の増減額（△は増加）

14,504

△175,837

仕入債務の増減額（△は減少）

△191,377

31,801

未払金の増減額（△は減少）

△16,375

51,485

未払消費税等の増減額（△は減少）

15,714

△10,705

その他

△10,685

58,153

小計

74,638

△55,965

利息の受取額

3

4

利息の支払額

△2,551

△6,918

法人税等の支払額

△2,529

△16,072

法人税等の還付額

0

－

賠償金の受取額

2,402

2,350

営業活動によるキャッシュ・フロー

71,962

△76,601

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△5,469

△20,521

店舗譲渡による収入

23,313

－

貸付金の回収による収入

1,284

1,284

資産除去債務の履行による支出

△134

－

差入保証金の差入による支出

△3,872

△2,172

差入保証金の回収による収入

117,615

34,029

投資活動によるキャッシュ・フロー

132,737

12,619

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△30,000

130,000

長期借入れによる収入

80,000

－

長期借入金の返済による支出

△23,340

△26,664

社債の償還による支出

△10,000

－

リース債務の返済による支出

△3,316

△711

資金調達費用の支払による支出

△5,180

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,163

102,624

現金及び現金同等物に係る換算差額

△509

67

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

212,353

38,709

現金及び現金同等物の期首残高

290,454

502,807

現金及び現金同等物の期末残高

※ 502,807

※ 541,517