ＲｅＹｕｕ　Ｊａｐａｎ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成29年５月１日

　至　平成30年４月30日)

当事業年度

(自　平成30年５月１日

　至　平成31年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△101,863

△38,457

減価償却費

18,687

20,242

減損損失

12,017

6,785

固定資産除却損

6,196

39

為替差損益（△は益）

△192

3,682

保険返戻金

－

△3,968

受取保険金

－

△2,367

資産除去債務戻入益

－

△4,995

店舗譲渡益

－

△4,297

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,404

1,995

短期解約返戻引当金の増減額（△は減少）

332

△2,360

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,470

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

3,498

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,631

683

受取利息

△5

△1

支払利息及び社債利息

2,368

1,684

和解金

3,421

50

受取賠償金

△9,082

△5,800

損害金

23,924

－

売上債権の増減額（△は増加）

△5,893

124,860

たな卸資産の増減額（△は増加）

143,203

10,005

仕入債務の増減額（△は減少）

△26,353

△14,519

未払金の増減額（△は減少）

△45,610

△33,447

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,473

△2,257

その他

△13,897

46,891

小計

△1,779

107,945

利息の受取額

5

1

利息の支払額

△2,367

△1,688

法人税等の支払額

△1,607

△2,779

法人税等の還付額

1,592

0

保険金の受取額

－

14,601

賠償金の受取額

9,082

5,800

和解金の支払額

△3,421

△50

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,504

123,831

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△11,650

△6,227

店舗譲渡による収入

－

12,345

貸付金の回収による収入

1,688

1,284

資産除去債務の履行による支出

△7,400

－

差入保証金の差入による支出

△15,739

△5,044

差入保証金の回収による収入

60,013

86,875

その他

20

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

26,932

89,232

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△21,000

43,000

長期借入金の返済による支出

△20,000

△20,000

社債の償還による支出

△20,000

△20,000

リース債務の返済による支出

△2,649

△2,776

財務活動によるキャッシュ・フロー

△63,649

223

現金及び現金同等物に係る換算差額

192

△3,682

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△35,019

209,605

現金及び現金同等物の期首残高

115,867

80,848

現金及び現金同等物の期末残高

※ 80,848

※ 290,454