ＲｅＹｕｕ　Ｊａｐａｎ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成28年５月１日

　至　平成29年４月30日)

当事業年度

(自　平成29年５月１日

　至　平成30年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△75,814

△101,863

減価償却費

24,103

18,687

減損損失

8,870

12,017

固定資産除却損

4,083

6,196

為替差損益（△は益）

△640

△192

賞与引当金の増減額（△は減少）

932

△8,404

短期解約返戻引当金の増減額（△は減少）

△2,090

332

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18,295

△1,470

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,571

△1,631

受取利息

△10

△5

支払利息及び社債利息

3,021

2,368

和解金

－

3,421

受取賠償金

－

△9,082

損害金

－

23,924

売上債権の増減額（△は増加）

108,470

△5,893

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,491

143,203

仕入債務の増減額（△は減少）

△16,996

△26,353

未払金の増減額（△は減少）

△39,206

△45,610

未払消費税等の増減額（△は減少）

△49,558

2,473

その他

4,901

△13,897

小計

△53,149

△1,779

利息の受取額

10

5

利息の支払額

△3,016

△2,367

法人税等の支払額

△4,892

△1,607

法人税等の還付額

－

1,592

賠償金の受取額

－

9,082

和解金の支払額

－

△3,421

営業活動によるキャッシュ・フロー

△61,046

1,504

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△30,201

△11,650

貸付けによる支出

△15,019

－

貸付金の回収による収入

24,643

1,688

資産除去債務の履行による支出

△2,972

△7,400

差入保証金の差入による支出

△5,843

△15,739

差入保証金の回収による収入

45,772

60,013

その他

－

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

16,379

26,932

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△30,000

△21,000

長期借入金の返済による支出

△20,000

△20,000

社債の償還による支出

△20,000

△20,000

リース債務の返済による支出

△3,049

△2,649

財務活動によるキャッシュ・フロー

△73,049

△63,649

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

192

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△117,717

△35,019

現金及び現金同等物の期首残高

233,584

115,867

現金及び現金同等物の期末残高

※ 115,867

※ 80,848