ＲｅＹｕｕ　Ｊａｐａｎ

(単位：千円)

当事業年度

(自　平成28年５月１日

　至　平成29年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△75,814

減価償却費

24,103

減損損失

8,870

固定資産除却損

4,083

為替差損益（△は益）

△640

賞与引当金の増減額（△は減少）

932

短期解約返戻引当金の増減額（△は減少）

△2,090

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18,295

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,571

受取利息

△10

支払利息及び社債利息

3,021

売上債権の増減額（△は増加）

108,470

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,491

仕入債務の増減額（△は減少）

△16,996

未払金の増減額（△は減少）

△39,206

未払消費税等の増減額（△は減少）

△49,558

その他

4,901

小計

△53,149

利息の受取額

10

利息の支払額

△3,016

法人税等の支払額

△4,892

営業活動によるキャッシュ・フロー

△61,046

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△30,201

貸付けによる支出

△15,019

貸付金の回収による収入

24,643

資産除去債務の履行による支出

△2,972

差入保証金の差入による支出

△5,843

差入保証金の回収による収入

45,772

投資活動によるキャッシュ・フロー

16,379

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△30,000

長期借入金の返済による支出

△20,000

社債の償還による支出

△20,000

リース債務の返済による支出

△3,049

財務活動によるキャッシュ・フロー

△73,049

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△117,717

現金及び現金同等物の期首残高

233,584

現金及び現金同等物の期末残高

※ 115,867