ＲｅＹｕｕ　Ｊａｐａｎ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成24年５月１日

　至　平成25年４月30日)

当事業年度

(自　平成25年５月１日

　至　平成26年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

33,958

140,978

減価償却費

39,373

37,861

減損損失

4,898

4,488

役員退職慰労金債務免除益

△58,764

－

店舗譲渡損益（△は益）

－

△800

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,200

8,685

短期解約返戻引当金の増減額（△は減少）

△419

10,831

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,934

1,845

受取利息及び受取配当金

△16

△18

支払利息及び社債利息

649

1,471

固定資産除却損

7,896

721

売上債権の増減額（△は増加）

37,434

57,312

たな卸資産の増減額（△は増加）

△20,519

△203,453

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,300

△89,392

その他

△34,187

105,820

小計

△6,262

76,353

利息及び配当金の受取額

16

18

利息の支払額

△983

△1,336

法人税等の支払額

△5,032

△4,578

営業活動によるキャッシュ・フロー

△12,262

70,456

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△43,772

△24,913

店舗譲渡による収入

－

13,152

差入保証金の差入による支出

△19,806

△12,600

差入保証金の回収による収入

102,427

2,586

資産除去債務の履行による支出

△6,501

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

32,347

△21,775

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

89,403

△65,000

長期借入れによる収入

－

100,000

長期借入金の返済による支出

－

△4,167

社債の償還による支出

△20,000

－

リース債務の返済による支出

△1,844

△2,349

財務活動によるキャッシュ・フロー

67,558

28,483

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

87,643

77,163

現金及び現金同等物の期首残高

55,168

142,811

現金及び現金同等物の期末残高

※ 142,811

※ 219,975