ＲｅＹｕｕ　Ｊａｐａｎ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年11月１日

　至　2023年10月31日)

当事業年度

(自　2023年11月１日

　至　2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△77,759

△83,722

減価償却費

2,491

1,189

レンタル資産償却費

2,766

14,198

減損損失

10,273

5,032

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,300

△750

短期解約返戻引当金の増減額（△は減少）

△1,214

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,302

△17,184

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△8,899

2,196

長期未払金の増減額（△は減少）

－

18,281

受取利息

△7

△62

支払利息

7,140

8,173

棚卸資産除却損

7,747

6,401

受取手数料

△600

－

受取賠償金

△1,200

△1,200

事業譲渡益

△135,431

－

売上債権の増減額（△は増加）

89,597

△218,724

棚卸資産の増減額（△は増加）

△150,651

△324,173

未収消費税等の増減額（△は増加）

6,408

△54,591

仕入債務の増減額（△は減少）

△116,349

4,891

未払金の増減額（△は減少）

5,416

△14,507

レンタル資産の取得による支出

△4,553

△75,257

未払消費税等の増減額（△は減少）

13,928

△13,928

その他

△20,426

16,804

小計

△372,321

△726,931

利息の受取額

7

62

利息の支払額

△7,667

△8,249

法人税等の支払額

△2,271

△3,245

賠償金の受取額

1,200

1,200

営業活動によるキャッシュ・フロー

△381,052

△737,164

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△12,412

△6,023

貸付金の回収による収入

321

－

資産除去債務の履行による支出

△9,000

－

差入保証金の差入による支出

△398

△130

差入保証金の回収による収入

18,690

119

事業譲渡による収入

248,615

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

245,816

△6,034

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

600,000

△200,000

長期借入れによる収入

－

500,000

長期借入金の返済による支出

△39,996

△136,673

リース債務の返済による支出

△136

－

新株予約権の発行による収入

298

－

自己株式の取得による支出

－

△99,342

財務活動によるキャッシュ・フロー

560,165

63,984

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

424,929

△679,214

現金及び現金同等物の期首残高

665,464

1,090,394

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,090,394

※ 411,180