日本通信

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△2,292,025

△495,239

減価償却費

260,331

26,758

受取利息及び受取配当金

△2,161

△31

減損損失

1,220,526

－

支払利息

15,213

792

持分法による投資損益（△は益）

－

△829

新株予約権戻入益

△44,464

－

為替差損益（△は益）

12,498

△9,288

売上債権の増減額（△は増加）

1,290

92,731

たな卸資産の増減額（△は増加）

90,078

15,214

仕入債務の増減額（△は減少）

67,070

45,877

未収入金の増減額（△は増加）

△86,019

72,459

前受収益の増減額（△は減少）

△29,955

49,838

未払又は未収消費税等の増減額

58,188

△6,261

その他

△73,492

△126,052

小計

△802,921

△334,029

利息及び配当金の受取額

2,161

31

利息の支払額

△14,185

△783

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,230

△3,951

訴訟和解金の支払額

△342,095

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,159,270

△338,733

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△21,606

△59,786

無形固定資産の取得による支出

△115,981

△88,335

定期預金の預入による支出

△37,500

△18,750

定期預金の払戻による収入

1,255,000

56,250

投資有価証券の取得による支出

△40,000

－

敷金及び保証金の差入による支出

△23,947

△167

敷金及び保証金の回収による収入

532

913

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,016,497

△109,876

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△904,000

－

長期借入金の返済による支出

△569,068

△81,780

株式の発行による収入

1,521,441

244,388

新株予約権の買入消却による支出

△7,788

－

新株予約権の発行による収入

7,781

－

リース債務の返済による支出

△41,916

△3,635

非支配株主からの払込みによる収入

－

15,000

その他

－

△4,024

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,450

169,948

現金及び現金同等物に係る換算差額

643

△1,016

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△135,679

△279,678

現金及び現金同等物の期首残高

1,058,411

922,732

現金及び現金同等物の期末残高

※ 922,732

※ 643,054