日本通信

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△2,028,817

△2,292,025

減価償却費

298,157

260,331

受取利息及び受取配当金

△806

△2,161

減損損失

－

1,220,526

支払利息

12,839

15,213

受取和解金

△27,200

－

新株予約権戻入益

△1,122

△44,464

訴訟和解金

346,938

－

訴訟関連損失

53,503

－

為替差損益（△は益）

△37,305

12,498

売上債権の増減額（△は増加）

609,833

1,290

たな卸資産の増減額（△は増加）

67,268

90,078

仕入債務の増減額（△は減少）

85,538

67,070

未収入金の増減額（△は増加）

△31,573

△86,019

前受収益の増減額（△は減少）

33,027

△29,955

未払又は未収消費税等の増減額

126,307

58,188

その他

87,058

△73,492

小計

△406,352

△802,921

利息及び配当金の受取額

806

2,161

利息の支払額

△12,791

△14,185

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

14,029

△2,230

和解金の受取額

27,200

－

訴訟和解金の支払額

－

△342,095

訴訟関連損失の支払額

△47,982

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△425,089

△1,159,270

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△41,285

△21,606

無形固定資産の取得による支出

△292,608

△115,981

定期預金の預入による支出

△1,197,880

△37,500

定期預金の払戻による収入

1,089,000

1,255,000

投資有価証券の取得による支出

－

△40,000

敷金及び保証金の差入による支出

△4,322

△23,947

敷金及び保証金の回収による収入

19,973

532

投資活動によるキャッシュ・フロー

△427,122

1,016,497

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△904,000

長期借入金の返済による支出

△764,476

△569,068

株式の発行による収入

1,200,166

1,521,441

新株予約権の買入消却による支出

－

△7,788

新株予約権の発行による収入

37,014

7,781

リース債務の返済による支出

△46,404

△41,916

財務活動によるキャッシュ・フロー

426,300

6,450

現金及び現金同等物に係る換算差額

△18,370

643

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△444,283

△135,679

現金及び現金同等物の期首残高

1,502,694

1,058,411

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,058,411

※ 922,732