日本通信

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

447,645

△2,059,805

減価償却費

338,796

313,126

受取利息及び受取配当金

△589

△652

有価証券利息

△64

△17

減損損失

－

73,706

支払利息

18,114

14,656

新株予約権戻入益

△25

△17,868

為替差損益（△は益）

△90,394

△30,816

売上債権の増減額（△は増加）

△676,458

563,052

たな卸資産の増減額（△は増加）

△282,895

412,393

仕入債務の増減額（△は減少）

362,417

△651,592

未収入金の増減額（△は増加）

436,051

27,466

前受収益の増減額（△は減少）

△11,026

282

未払又は未収消費税等の増減額

24,834

△223,452

通信サービス繰延利益額の増減額（△は減少）

△478

－

その他

△23,015

423,754

小計

542,911

△1,155,765

利息及び配当金の受取額

654

669

利息の支払額

△13,380

△14,554

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△109,323

△37,052

営業活動によるキャッシュ・フロー

420,861

△1,206,703

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

－

10,414

有形固定資産の取得による支出

△113,908

△85,460

無形固定資産の取得による支出

△368,157

△387,702

定期預金の預入による支出

－

△1,089,000

敷金及び保証金の差入による支出

△12,229

△5,469

敷金及び保証金の回収による収入

4,791

10,108

その他

1,158

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△488,345

△1,547,109

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△106,337

992,160

長期借入れによる収入

2,200,000

－

長期借入金の返済による支出

△501,480

△991,306

株式の発行による収入

114,619

35,094

新株予約権の発行による収入

11,750

35,184

リース債務の返済による支出

△46,629

△48,293

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,671,922

22,838

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,348

△73,922

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,620,787

△2,804,897

現金及び現金同等物の期首残高

2,686,804

4,307,591

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,307,591

※ 1,502,694