日本通信

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,547,368

964,691

減価償却費

175,684

198,129

受取利息及び受取配当金

△18

△2,931

支払利息及び社債利息

1,794

2,440

持分法による投資損益（△は益）

△18,321

△16,499

為替差損益（△は益）

△23,581

△24,400

買付契約評価引当金戻入額

△287,979

－

固定資産売却益

－

△150

新株予約権戻入益

－

△57

通信設備除却費用負担金

－

35,729

売上債権の増減額（△は増加）

△145,683

△71,273

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,975

9,119

仕入債務の増減額（△は減少）

△274,427

116,609

未収入金の増減額（△は増加）

△111,784

13,053

前受収益の増減額（△は減少）

△11,383

△8,257

長期前受収益の増減額（△は減少）

△7,411

△31,096

未払又は未収消費税等の増減額

28,545

△46,389

その他

286,014

67,822

小計

1,164,791

1,206,538

利息及び配当金の受取額

18

1,282

利息の支払額

△1,794

△2,040

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△167,030

△275,595

損害賠償金の受取額

75,869

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,071,855

930,183

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△95,487

△257,266

有形固定資産の売却による収入

－

150

無形固定資産の取得による支出

△121,070

△545,680

長期貸付けによる支出

－

△300,000

投資有価証券の取得による支出

△2,950

－

敷金及び保証金の差入による支出

△1,311

△838

敷金及び保証金の回収による収入

7,528

2,178

その他

10

△3,276

投資活動によるキャッシュ・フロー

△213,280

△1,104,732

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

－

1,971,893

新株予約権の買入消却による支出

△8,529

－

リース債務の返済による支出

△9,790

△14,029

非支配株主からの払込みによる収入

93,332

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

75,012

1,957,864

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,813

△969

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

937,400

1,782,345

現金及び現金同等物の期首残高

1,580,619

2,518,019

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,518,019

※ 4,300,365