フォーバル・リアルストレートのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 70,101 | 165,206 |
| 株式報酬費用 | 9,978 | 5,679 |
| 減価償却費 | 4,307 | 3,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △5 |
| 有形固定資産除却損 | 1,272 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,345 | △98,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △51,781 | 87,461 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △61,642 | 103,559 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △3,076 | 10,928 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △1,923 | △436 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △27,495 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 58,490 | 29,041 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △15,473 | 6,531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,257 | 4,380 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △8,000 | 14,100 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 5,061 | △27,814 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △26,500 | 24,863 |
| 新株予約権戻入益 | △20,200 | △8,700 |
| その他 | △2,122 | △732 |
| 小計 | △2,908 | 319,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 法人税等の支払額 | △14,142 | △23,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △17,046 | 295,973 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,635 | △1,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △423 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,011 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,623 | △2,254 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △42,439 | △47,454 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,195 | 11,495 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,244 | △35,995 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △62,914 | 257,723 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 534,750 | 471,836 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 471,836 | 729,559 |
