フォーバル・リアルストレートのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 128,752 | 70,101 |
| 株式報酬費用 | 11,697 | 9,978 |
| 減価償却費 | 2,920 | 4,307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | △114 | △4 |
| 有形固定資産除却損 | 57 | 1,272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △198,473 | 67,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195,273 | △51,781 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,806 | △61,642 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,210 | △3,076 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △625 | △1,923 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,451 | △27,495 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 58,490 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △780 | △15,473 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,057 | △1,257 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | △8,000 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | △33,954 | - |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △14,501 | 5,061 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,137 | △26,500 |
| 新株予約権戻入益 | △7,911 | △20,200 |
| その他 | 34,149 | △2,122 |
| 小計 | 192,685 | △2,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 4 |
| 法人税等の支払額 | △253 | △14,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,547 | △17,046 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,436 | △11,635 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 2,011 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,563 | △9,623 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △37,195 | △42,439 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 23,978 | 6,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,216 | △36,244 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,894 | △62,914 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 299,655 | 534,750 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28,201 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 534,750 | 471,836 |
