フォーバル・リアルストレートのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 68,860 | 96,952 |
| 株式報酬費用 | 14,858 | 13,623 |
| 減価償却費 | 2,224 | 2,959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,069 | 2,339 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | 1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △11,168 | △87,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,131 | 44,071 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,923 | △10,512 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,645 | △897 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,477 | △2,322 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,555 | △19,324 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 0 | △2,615 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,819 | 8,806 |
| 新株予約権戻入益 | - | △18,516 |
| その他 | △4,893 | △4,392 |
| 小計 | 144,013 | 24,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 法人税等の支払額 | △270 | △270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,745 | 24,115 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,641 | △503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,401 | △731 |
| 差入保証金の差入による支出 | △4,007 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,858 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 808 | △1,235 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △27,889 | △32,621 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 545 | 1,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △27,344 | △30,761 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,209 | △7,881 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 273,013 | 390,222 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 390,222 | 382,340 |
