フォーバル・リアルストレートのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 58,437 | 68,860 |
| 株式報酬費用 | 20,253 | 14,858 |
| 減価償却費 | 1,562 | 2,224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,732 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,785 | 7,069 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | 1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △31,477 | △11,168 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 831 | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △6,711 | 14,131 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 504 | 21,923 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,961 | 4,645 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △2,744 | 2,477 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △20,443 | 20,555 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,097 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △403 | 1,819 |
| その他 | 2,280 | △4,893 |
| 小計 | 28,701 | 144,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 法人税等の支払額 | △270 | △270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,433 | 143,745 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,148 | △2,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △358 | △1,401 |
| 差入保証金の差入による支出 | △9,828 | △4,007 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 8,858 |
| その他 | △5 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,340 | 808 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △23,206 | △27,889 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,744 | 545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,462 | △27,344 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △8,369 | 117,209 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 281,382 | 273,013 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 273,013 | 390,222 |
