フォーバル・リアルストレート

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

70,101

165,206

株式報酬費用

9,978

5,679

減価償却費

4,307

3,666

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13

32

受取利息及び受取配当金

△4

△5

有形固定資産除却損

1,272

-

売上債権の増減額（△は増加）

67,345

△98,087

仕入債務の増減額（△は減少）

△51,781

87,461

未払金の増減額（△は減少）

△61,642

103,559

未払費用の増減額（△は減少）

△3,076

10,928

前払費用の増減額（△は増加）

△1,923

△436

前受金の増減額（△は減少）

△27,495

-

契約負債の増減額（△は減少）

58,490

29,041

前渡金の増減額（△は増加）

△15,473

6,531

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,257

4,380

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,000

14,100

未成工事支出金の増減額（△は増加）

5,061

△27,814

未払消費税等の増減額（△は減少）

△26,500

24,863

新株予約権戻入益

△20,200

△8,700

その他

△2,122

△732

小計

△2,908

319,673

利息及び配当金の受取額

4

5

法人税等の支払額

△14,142

△23,706

営業活動によるキャッシュ・フロー

△17,046

295,973

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,635

△1,830

無形固定資産の取得による支出

-

△423

差入保証金の回収による収入

2,011

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,623

△2,254

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△42,439

△47,454

新株予約権の行使による株式の発行による収入

6,195

11,495

自己株式の取得による支出

-

△35

財務活動によるキャッシュ・フロー

△36,244

△35,995

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△62,914

257,723

現金及び現金同等物の期首残高

534,750

471,836

現金及び現金同等物の期末残高

 471,836

 729,559