フォーバル・リアルストレート

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

128,752

70,101

株式報酬費用

11,697

9,978

減価償却費

2,920

4,307

貸倒引当金の増減額（△は減少）

32

13

受取利息及び受取配当金

△114

△4

有形固定資産除却損

57

1,272

売上債権の増減額（△は増加）

△198,473

67,345

仕入債務の増減額（△は減少）

195,273

△51,781

未払金の増減額（△は減少）

29,806

△61,642

未払費用の増減額（△は減少）

3,210

△3,076

前払費用の増減額（△は増加）

△625

△1,923

前受金の増減額（△は減少）

25,451

△27,495

契約負債の増減額（△は減少）

-

58,490

前渡金の増減額（△は増加）

△780

△15,473

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,057

△1,257

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,500

△8,000

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△33,954

-

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△14,501

5,061

未払消費税等の増減額（△は減少）

13,137

△26,500

新株予約権戻入益

△7,911

△20,200

その他

34,149

△2,122

小計

192,685

△2,908

利息及び配当金の受取額

114

4

法人税等の支払額

△253

△14,142

営業活動によるキャッシュ・フロー

192,547

△17,046

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,436

△11,635

差入保証金の回収による収入

-

2,011

貸付金の回収による収入

30,000

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

27,563

△9,623

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△37,195

△42,439

新株予約権の行使による株式の発行による収入

23,978

6,195

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,216

△36,244

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

206,894

△62,914

現金及び現金同等物の期首残高

299,655

534,750

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

28,201

-

現金及び現金同等物の期末残高

 534,750

 471,836