フォーバル・リアルストレート
フォーバル・リアルストレートのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 128,752 |
| 株式報酬費用 | 11,697 |
| 減価償却費 | 2,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | △114 |
| 有形固定資産除却損 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △198,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195,273 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,806 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,210 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △625 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,451 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △780 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,057 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | △33,954 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △14,501 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,137 |
| 新株予約権戻入益 | △7,911 |
| その他 | 34,149 |
| 小計 | 192,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 |
| 法人税等の支払額 | △253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,547 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,436 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,563 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | △37,195 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 23,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,216 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,894 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 299,655 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28,201 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 534,750 |
