フォーバル・リアルストレート

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

68,860

96,952

株式報酬費用

14,858

13,623

減価償却費

2,224

2,959

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11

50

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,069

2,339

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,500

1,500

受取利息及び受取配当金

△2

△3

売上債権の増減額（△は増加）

△11,168

△87,336

仕入債務の増減額（△は減少）

14,131

44,071

未払金の増減額（△は減少）

21,923

△10,512

未払費用の増減額（△は減少）

4,645

△897

前払費用の増減額（△は増加）

2,477

△2,322

前受金の増減額（△は減少）

20,555

△19,324

前渡金の増減額（△は増加）

0

△2,615

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,819

8,806

新株予約権戻入益

-

△18,516

その他

△4,893

△4,392

小計

144,013

24,382

利息及び配当金の受取額

2

3

法人税等の支払額

△270

△270

営業活動によるキャッシュ・フロー

143,745

24,115

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,641

△503

無形固定資産の取得による支出

△1,401

△731

差入保証金の差入による支出

△4,007

-

差入保証金の回収による収入

8,858

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

808

△1,235

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△27,889

△32,621

新株予約権の行使による株式の発行による収入

545

1,860

財務活動によるキャッシュ・フロー

△27,344

△30,761

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

117,209

△7,881

現金及び現金同等物の期首残高

273,013

390,222

現金及び現金同等物の期末残高

※ 390,222

※ 382,340