フォーバル・リアルストレート

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

58,437

68,860

株式報酬費用

20,253

14,858

減価償却費

1,562

2,224

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,732

11

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,785

7,069

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,500

1,500

受取利息及び受取配当金

△2

△2

売上債権の増減額（△は増加）

△31,477

△11,168

破産更生債権等の増減額（△は増加）

831

-

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,711

14,131

未払金の増減額（△は減少）

504

21,923

未払費用の増減額（△は減少）

3,961

4,645

前払費用の増減額（△は増加）

△2,744

2,477

前受金の増減額（△は減少）

△20,443

20,555

前渡金の増減額（△は増加）

1,097

0

未払消費税等の増減額（△は減少）

△403

1,819

その他

2,280

△4,893

小計

28,701

144,013

利息及び配当金の受取額

2

2

法人税等の支払額

△270

△270

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,433

143,745

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,148

△2,641

無形固定資産の取得による支出

△358

△1,401

差入保証金の差入による支出

△9,828

△4,007

差入保証金の回収による収入

-

8,858

その他

△5

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,340

808

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△23,206

△27,889

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,744

545

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,462

△27,344

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,369

117,209

現金及び現金同等物の期首残高

281,382

273,013

現金及び現金同等物の期末残高

※ 273,013

※ 390,222