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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
179,859
136,543
株式報酬費用
4,967
7,152
減価償却費
5,440
6,978
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8,196
1,822
受取利息及び受取配当金
△5
△409
売上債権の増減額（△は増加）
△70,768
61
破産更生債権等の増減額（△は増加）
8,099
△388
仕入債務の増減額（△は減少）
54,884
9,336
未払金の増減額（△は減少）
△7,965
△34,220
未払費用の増減額（△は減少）
7,519
△11,526
前払費用の増減額（△は増加）
△256
△1,592
契約負債の増減額（△は減少）
△4,812
43,167
前渡金の増減額（△は増加）
5,024
539
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,237
△6,380
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△896
2,908
未成工事支出金の増減額（△は増加）
10,058
△8,073
未払消費税等の増減額（△は減少）
△5,190
△14,239
新株予約権戻入益
△9,504
△9,720
その他
6,709
△12,248
小計
181,203
109,712
利息及び配当金の受取額
5
409
法人税等の支払額
△73,663
△44,622
107,546
65,499
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,571
△4,720
無形固定資産の取得による支出
△10,707
△4,122
差入保証金の差入による支出
-
△7,672
△14,279
△16,515
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△52,811
△57,806
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
40,456
△8,822
現金及び現金同等物の期首残高
729,559
770,016
現金及び現金同等物の期末残高
761,193
