フォーバル・リアルストレートのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 179,859 | 136,543 |
| 株式報酬費用 | 4,967 | 7,152 |
| 減価償却費 | 5,440 | 6,978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △8,196 | 1,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △70,768 | 61 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 8,099 | △388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,884 | 9,336 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △7,965 | △34,220 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,519 | △11,526 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △256 | △1,592 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △4,812 | 43,167 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,024 | 539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,237 | △6,380 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △896 | 2,908 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 10,058 | △8,073 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △5,190 | △14,239 |
| 新株予約権戻入益 | △9,504 | △9,720 |
| その他 | 6,709 | △12,248 |
| 小計 | 181,203 | 109,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 409 |
| 法人税等の支払額 | △73,663 | △44,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,546 | 65,499 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,571 | △4,720 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,707 | △4,122 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △7,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,279 | △16,515 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △52,811 | △57,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △52,811 | △57,806 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,456 | △8,822 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 729,559 | 770,016 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 770,016 | 761,193 |
