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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
165,206
179,859
株式報酬費用
5,679
4,967
減価償却費
3,666
5,440
貸倒引当金の増減額（△は減少）
32
△8,196
受取利息及び受取配当金
△5
売上債権の増減額（△は増加）
△98,087
△70,768
破産更生債権等の増減額（△は増加）
-
8,099
仕入債務の増減額（△は減少）
87,461
54,884
未払金の増減額（△は減少）
103,559
△7,965
未払費用の増減額（△は減少）
10,928
7,519
前払費用の増減額（△は増加）
△436
△256
契約負債の増減額（△は減少）
29,041
△4,812
前渡金の増減額（△は増加）
6,531
5,024
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,380
6,237
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
14,100
△896
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△27,814
10,058
未払消費税等の増減額（△は減少）
24,863
△5,190
新株予約権戻入益
△8,700
△9,504
その他
△732
6,709
小計
319,673
181,203
利息及び配当金の受取額
5
法人税等の支払額
△23,706
△73,663
295,973
107,546
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,830
△3,571
無形固定資産の取得による支出
△423
△10,707
△2,254
△14,279
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△47,454
△52,811
新株予約権の行使による株式の発行による収入
11,495
自己株式の取得による支出
△35
△35,995
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
257,723
40,456
現金及び現金同等物の期首残高
471,836
729,559
現金及び現金同等物の期末残高
770,016
