エヌジェイホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 222,496 | 196,340 |
| 減価償却費 | 180,979 | 155,540 |
| のれん償却額 | 125,730 | 185,201 |
| 減損損失 | 156,627 | 5,233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 48,954 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △13,095 | △22,149 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,447 | 16,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,297 | △284 |
| 支払利息 | 25,661 | 26,887 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △115,546 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,705 | 6,373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △229,611 | 217,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △276,942 | 234,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,804 | △329,433 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,869 | △113,868 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,206 | △26,675 |
| その他 | 20,275 | 16,779 |
| 小計 | 311,311 | 617,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,297 | 284 |
| 利息の支払額 | △25,045 | △27,677 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △117,266 | △39,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,296 | 550,748 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △307,485 | △183,374 |
| 差入保証金の差入による支出 | △226,319 | △4,121 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41,265 | 5,802 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20,000 | 1,255 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △11,147 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 971 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | △15,683 |
| 事業譲受による支出 | △809,400 | － |
| その他 | 12,026 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,280,088 | △196,121 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年６月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △258,099 | △350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 779,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △395,133 | △1,242,402 |
| 長期未払金の返済による支出 | △31,994 | △60,114 |
| リース債務の返済による支出 | △3,625 | △3,257 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | － | △20,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 110,944 | － |
| 配当金の支払額 | △52,436 | △53,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,019,656 | △750,058 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △88,134 | △395,432 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,081,187 | 2,005,836 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,783 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,005,836 | 1,610,404 |
