エヌジェイホールディングス

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エヌジェイホールディングス(9421)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

エヌジェイホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	533,400	222,496
	減価償却費	95,380	180,979
	のれん償却額	100,810	125,730
	減損損失	24,853	156,627
	賞与引当金の増減額（△は減少）	10,109	△13,095
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	8,085	8,447
	受取利息及び受取配当金	△5,166	△3,297
	支払利息	16,448	25,661
	関係会社株式売却損益（△は益）	－	△115,546
	関係会社整理益	△53,973	－
	投資有価証券評価損益（△は益）	158,653	35,705
	売上債権の増減額（△は増加）	△55,690	△229,611
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△135,737	△276,942
	仕入債務の増減額（△は減少）	94,091	114,804
	未払金の増減額（△は減少）	45,489	33,869
	前受金の増減額（△は減少）	△58,417	25,206
	その他	14,575	20,275
	小計	792,914	311,311
	利息及び配当金の受取額	2,271	3,297
	利息の支払額	△16,448	△25,045
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△116,756	△117,266
	営業活動によるキャッシュ・フロー	661,981	172,296
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出	△127,172	△307,485
	差入保証金の差入による支出	△38,853	△226,319
	差入保証金の回収による収入	27,687	41,265
	投資有価証券の取得による支出	△6,300	－
	長期貸付金の回収による収入	－	20,000
	資産除去債務の履行による支出	△4,681	△11,147
	連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出	△2,638	－
	連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入	－	971
	事業譲受による支出	△57,240	△809,400
	その他	△5	12,026
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△209,204	△1,280,088

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）	760,070	△258,099
	長期借入れによる収入	150,000	1,650,000
	長期借入金の返済による支出	△324,827	△395,133
	長期未払金の返済による支出	△50,009	△31,994
	リース債務の返済による支出	△4,984	△3,625
	セール・アンド・リースバックによる収入	－	110,944
	配当金の支払額	△26,669	△52,436
	非支配株主からの払込みによる収入	26,640	－
	新株予約権の発行による収入	34	－
	その他	△287	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー	529,967	1,019,656
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		982,744	△88,134
現金及び現金同等物の期首残高		1,098,442	2,081,187
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		－	12,783
現金及び現金同等物の期末残高		2,081,187	2,005,836