エヌジェイホールディングス

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エヌジェイホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2023年6月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2021年７月１日　至　2022年６月30日)	当連結会計年度 (自　2022年７月１日　至　2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△1,223,249	△377,811
減価償却費	102,431	46,028
のれん償却額	113,926	80,000
減損損失	355,947	97,446
賞与引当金の増減額（△は減少）	△29,481	△3,608
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4,894	15,226
受注損失引当金の増減額（△は減少）	67,287	△51,450
受取利息及び受取配当金	△185	△179
支払利息	12,381	13,841
投資有価証券評価損益（△は益）	1,499	741
店舗閉鎖損失	－	19,256
売上債権の増減額（△は増加）	126,572	379,178
棚卸資産の増減額（△は増加）	46,783	27,906
前払費用の増減額（△は増加）	20,585	29,508
仕入債務の増減額（△は減少）	△152,072	△30,120
未払金の増減額（△は減少）	△34,084	△14,598
前受金の増減額（△は減少）	16,392	△19,564
未払費用の増減額（△は減少）	6,212	57,568
未払又は未収消費税等の増減額	△83,064	85,882
その他	32,723	18,233
小計	△614,499	373,486
利息及び配当金の受取額	2,293	179
利息の支払額	△12,334	△13,798
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△61,421	△20,003
営業活動によるキャッシュ・フロー	△685,961	339,864
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△42,981	△39,130
投資有価証券の取得による支出	－	△199,994
長期貸付金の回収による収入	1,026	263
差入保証金の差入による支出	△31,408	△13,938
差入保証金の回収による収入	334,983	5,096
預り保証金の返還による支出	－	△3,564
資産除去債務の履行による支出	△31,300	△2,590
投資活動によるキャッシュ・フロー	230,320	△253,856
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	250,000	365,000
長期借入れによる収入	500,000	－
長期借入金の返済による支出	△285,101	△330,916
社債の償還による支出	△40,000	△40,000
リース債務の返済による支出	△242	△165
長期未払金の返済による支出	△63,214	△6,680
配当金の支払額	△52,913	△26,622
非支配株主への配当金の支払額	△9,050	△4,524
財務活動によるキャッシュ・フロー	299,478	△43,908
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△156,162	42,098
現金及び現金同等物の期首残高	1,250,748	1,094,586
現金及び現金同等物の期末残高	1,094,586	1,136,684