エヌジェイホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

83,961

△1,223,249

減価償却費

227,247

102,431

のれん償却額

147,930

113,926

減損損失

80,382

355,947

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,067

△29,481

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,305

4,894

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△8,869

67,287

受取利息及び受取配当金

△198

△185

支払利息

12,576

12,381

投資有価証券評価損益（△は益）

1,499

1,499

売上債権の増減額（△は増加）

△355,782

126,572

棚卸資産の増減額（△は増加）

11,170

46,783

仕入債務の増減額（△は減少）

△28,810

△152,072

未払金の増減額（△は減少）

29,438

△34,084

前受金の増減額（△は減少）

△1,142

16,392

その他

△18,778

△23,542

小計

188,861

△614,499

利息及び配当金の受取額

2,300

2,293

利息の支払額

△12,543

△12,334

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△9,585

△61,421

営業活動によるキャッシュ・フロー

169,032

△685,961

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△55,825

△42,981

差入保証金の差入による支出

△7,803

△31,408

差入保証金の回収による収入

5,402

334,983

長期貸付金の回収による収入

1,017

1,026

資産除去債務の履行による支出

△4,201

△31,300

投資活動によるキャッシュ・フロー

△61,410

230,320

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

250,000

長期借入れによる収入

－

500,000

長期借入金の返済による支出

△347,576

△285,101

長期未払金の返済による支出

△31,907

△63,214

リース債務の返済による支出

△236

△242

社債の償還による支出

△40,000

△40,000

配当金の支払額

△52,878

△52,913

非支配株主への配当金の支払額

－

△9,050

財務活動によるキャッシュ・フロー

△472,598

299,478

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△364,976

△156,162

現金及び現金同等物の期首残高

1,610,404

1,250,748

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,321

－

現金及び現金同等物の期末残高

1,250,748

1,094,586